有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)

フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	124,384,748	円
Ⅱ 負債総額	354,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,030,723	円
Ⅳ 発行済数量	117,242,046	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0579	円

フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	116,802,653	円
Ⅱ 負債総額	806,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,996,061	円
Ⅳ 発行済数量	110,503,083	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0497	円

フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,206,870,479	円
Ⅱ 負債総額	2,562,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,307,928	円
Ⅳ 発行済数量	1,226,742,808	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9817	円

フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	82,494,514	円
Ⅱ 負債総額	245,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,248,641	円
Ⅳ 発行済数量	79,824,884	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円

フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	607,421,603	円
Ⅱ 負債総額	3,904,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,517,129	円
Ⅳ 発行済数量	711,619,425	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8481	円

フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	435,134,779	円
Ⅱ 負債総額	3,210,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,923,864	円
Ⅳ 発行済数量	544,766,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7929	円

フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,123,814	円
Ⅱ 負債総額	9,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,114,359	円
Ⅳ 発行済数量	26,015,257	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7732	円

フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	245,141,706	円
Ⅱ 負債総額	629,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,512,571	円
Ⅳ 発行済数量	252,217,299	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9695	円

フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	218,228,903	円
Ⅱ 負債総額	413,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,815,147	円
Ⅳ 発行済数量	278,059,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7833	円

フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	116,361,321	円
Ⅱ 負債総額	1,025,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,336,174	円
Ⅳ 発行済数量	116,764,495	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,684,707,896	円
Ⅱ 負債総額	304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,684,707,592	円
Ⅳ 発行済数量	2,289,735,854	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0460	円