有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	31,682,927	2.0794	65,883,112	2.0405	64,649,012	101.83

種類別投資比率

(2021年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.83

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2021年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,661	12,984.95 463,056,601	14,151.16 504,644,687	9.42
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,525	16,920.06 414,964,608	16,425.38 402,832,424	7.52
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	79,846	3,920.55 313,040,842	4,359.28 348,071,390	6.49
4	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	89,154	3,751.55 334,466,437	3,806.40 339,355,714	6.33
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	36,548	8,287.67 302,897,982	9,127.08 333,576,373	6.22
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,939	4,186.92 309,577,210	4,359.28 322,321,099	6.01
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,917	13,731.46 259,758,119	16,798.07 317,769,143	5.93
8	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,110	7,822.08 274,633,537	8,888.69 312,081,779	5.82
9	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,419	31,032.05 261,258,899	33,835.65 284,862,374	5.32
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,642	3,550.10 293,387,562	3,415.80 282,288,411	5.27
11	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	222,777	1,078.58 240,283,507	1,132.74 252,347,951	4.71
12	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,313	8,360.42 203,266,988	9,377.78 228,001,887	4.25
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,191	179,300.00 213,546,300	183,200.00 218,191,200	4.07
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,651	21,883.71 167,432,323	25,182.00 192,667,482	3.59
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	181,210	1,116.49 202,319,417	1,059.63 192,015,356	3.58
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	36,171	4,334.22 156,773,321	4,129.55 149,369,880	2.79
17	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	27,662.92 133,141,666	30,219.52 145,446,545	2.71
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	183,581	806.00 147,967,008	764.49 140,344,968	2.62
19	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	527,593	248.99 131,368,181	248.24 130,971,796	2.44
20	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,801	9,096.69 80,059,995	9,116.17 80,231,429	1.50
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,861	3,135.99 65,420,062	3,087.87 64,416,114	1.20

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年9月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.07
	外国	93.73
合計(対純資産総額比)		97.80