有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年9月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	74,408,128	2.2407	166,730,039	2.1376	159,054,814	101.22

種類別投資比率

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2023年9月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	18,835.11 483,327,850	16,772.41 430,396,694	8.53
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,824	14,450.92 300,926,037	17,731.21 369,234,783	7.32
3	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	5,268.20 347,965,111	5,064.78 334,528,639	6.63
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	5,093.19 358,418,600	4,750.66 334,313,501	6.63
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	10,264.17 335,074,143	9,502.82 310,219,474	6.15
6	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	44,767.79 351,069,073	39,531.00 310,002,120	6.15
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,638	9,327.80 276,457,597	8,790.82 260,542,222	5.17
8	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,250	11,732.80 249,322,003	12,035.21 255,748,144	5.07
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	16,539.06 254,271,517	14,153.26 217,592,213	4.31
10	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	3,150.15 242,565,069	2,701.41 208,011,641	4.12
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,447	26,814.01 199,683,946	25,621.56 190,803,743	3.78
12	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	172,824	1,177.36 203,477,750	1,049.18 181,323,905	3.60
13	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	134,026	1,441.74 193,230,802	1,284.65 172,175,982	3.41
14	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,717	2,889.80 213,027,474	2,252.67 166,060,428	3.29
15	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	312.80 169,414,864	296.69 160,685,660	3.19
16	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	924.51 195,299,054	751.66 158,784,108	3.15
17	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	152,600.00 180,831,000	133,700.00 158,434,500	3.14
18	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,334	16,486.95 120,915,317	16,278.79 119,388,656	2.37
19	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,854	28,716.48 139,389,796	24,279.83 117,854,273	2.34
20	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	3,261.78 134,079,076	2,821.88 115,996,199	2.30
21	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	203,110	706.20 143,438,022	563.47 114,446,414	2.27
22	COPT DEFENSE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,542.05 73,543,675	3,554.02 73,792,133	1.46
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	6,120.92 53,619,259	4,844.28 42,435,892	0.84
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	62.50 30,621,838	80.92 39,644,069	0.79

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年9月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.14
	外国	92.87
合計(対純資産総額比)		96.01