有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	56,660,220	2.2899	129,747,516	2.0460	115,926,810	100.51

種類別投資比率

(2022年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.51

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2022年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,772	19,168.49 474,842,074	14,653.32 362,992,139	7.75
2	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,713	5,187.09 356,420,803	4,906.16 337,117,164	7.20
3	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,657	45,425.44 347,822,662	41,631.43 318,771,835	6.80
4	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,493	5,149.44 332,103,066	4,735.29 305,392,864	6.52
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,677	19,314.75 418,686,004	14,033.54 304,204,983	6.49
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,876	10,107.73 322,194,256	9,020.21 287,528,370	6.14
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,523	10,608.78 313,203,029	9,589.32 283,105,441	6.04
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,313	20,761.40 317,919,466	17,119.44 262,149,957	5.60
9	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,186	4,347.19 326,848,293	3,269.81 245,843,919	5.25
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,652	4,441.32 291,581,717	2,980.19 195,655,420	4.18
11	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,157	169,800.00 196,458,600	160,100.00 185,235,700	3.95
12	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,081	12,607.15 253,164,351	9,170.82 184,159,182	3.93
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,793	29,500.69 200,398,208	26,283.02 178,540,520	3.81
14	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	216,393	1,051.18 227,467,993	679.87 147,119,299	3.14
15	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	512,493	280.23 143,619,911	267.84 137,263,818	2.93
16	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,079	33,464.14 136,500,238	30,948.79 126,240,127	2.69
17	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	150,772	1,130.09 170,387,339	813.13 122,596,957	2.62
18	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	35,134	5,031.01 176,759,575	3,294.71 115,756,270	2.47
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	178,320	775.44 138,277,780	549.85 98,048,895	2.09
20	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,454	3,721.61 76,121,954	3,319.05 67,887,750	1.45
21	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	482,600	114.41 55,217,265	101.22 48,849,828	1.04
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,535	16,345.77 57,782,303	12,906.92 45,625,945	0.97
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,629	7,690.97 66,365,404	5,220.30 45,045,947	0.96

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年9月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.95
	外国	90.08
合計(対純資産総額比)		94.03