純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2023年9月29日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	80	799,118
単位型株式投資信託	41	118,824
単位型公社債投資信託	3	5,674
合計	124	923,616

2023/12/20 9:21

#2 信託報酬等（連結）

①基本報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.133%(税抜1.03%)の率を乗じて得た金額が計上されます。
基本報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2023/12/20 9:21

#3 投資リスク（連結）

③ 当ファンドが活用する資産配分に関するリスク
・市場の予期せぬ値動き等により、当ファンドが活用する資産配分が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建てを行うことから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があり、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。
④ 信用リスク

2023/12/20 9:21

#4 投資制限（連結）

4)デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
5)投資信託証券(上場投資信託証券およびマザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
6)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2023/12/20 9:21

#5 投資方針（連結）

に、マザーファンドの受益証券に投資を行います。
② 各マザーファンドにおいて投資を行う有価証券および先物取引の評価額の合計を当該ベビーファンドの純資産総額で除した割合が300%程度の範囲内とします。ただし、先物取引の評価額は買建てと売建てを相殺しないこととします。
③ ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。

2023/12/20 9:21

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△202,291	△0.03
合計(純資産総額)		621,991,379	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本622,193,670100.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△202,291△0.03合計(純資産総額)621,991,379100.00

2023/12/20 9:21

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

2023/12/20 9:21

#8 注記表（連結）

第2期(2022年 9月20日現在)		第3期(2023年 9月20日現在)
1口当たりの純資産額	0.7561円	1口当たりの純資産額	0.7574円
(1万口当たりの純資産額	7,561円)	(1万口当たりの純資産額	7,574円)

2023/12/20 9:21

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)1,2481,2480.99580.9958第2計算期間末(2022年 9月20日)6196190.75610.7561第3計算期間末(2023年 9月20日)6386380.75740.75742022年 9月末日572―0.6978―10月末日600―0.7200―11月末日648―0.7629―12月末日607―0.7153―2023年 1月末日645―0.7583―2月末日603―0.7110―3月末日667―0.7836―4月末日651―0.7728―5月末日622―0.7372―6月末日651―0.7725―7月末日647―0.7691―8月末日640―0.7610―9月末日621―0.7381―

2023/12/20 9:21

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	622,193,670	円
Ⅱ 負債総額	202,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,991,379	円
Ⅳ 発行済口数	842,739,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7381	円

e border="0">Ⅰ 資産総額622,193,670円Ⅱ 負債総額202,291円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)621,991,379円Ⅳ 発行済口数842,739,853口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7381円

2023/12/20 9:21

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/12/20 9:21

#12 運用体制（連結）

● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2023年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2023/12/20 9:21

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/20 9:21

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シンプレクス謳歌株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	517,849,555	円
Ⅱ 負債総額	2,451,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,398,197	円
Ⅳ 発行済口数	402,667,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2800	円

e border="0">Ⅰ 資産総額517,849,555円Ⅱ 負債総額2,451,358円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)515,398,197円Ⅳ 発行済口数402,667,874口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2800円

2023/12/20 9:21

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

シンプレクス謳歌先物マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	129,256,701	円
Ⅱ 負債総額	22,449,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,806,833	円
Ⅳ 発行済口数	727,871,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1467	円

e border="0">Ⅰ 資産総額129,256,701円Ⅱ 負債総額22,449,868円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,806,833円Ⅳ 発行済口数727,871,793口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1467円

2023/12/20 9:21

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 9月20日現在)
負債合計	9,752,109	57,583
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/20 9:21

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 9月20日現在)
負債合計	25,076,009	8,737,290
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/20 9:21

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/12/20 9:21