剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日)	第5期(自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,296,667	4,633,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△204,469,335	△33,977,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,580,610	5,313,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,580,610	3,297,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,015,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,738,006	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,738,006	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,977,142	123,157,172

2025/12/22 9:14

#2 注記表（連結）

2025/12/22 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 9月20日現在)	(2025年 9月22日現在)
元本	328,469,633	311,655,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	166,626,166	289,093,628

注記表

2025/12/22 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 9月20日現在)	(2025年 9月22日現在)
元本	789,269,546	722,772,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△577,434,422	△482,600,520

注記表

2025/12/22 9:14