有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年12月20日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年12月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,784,163 | 108,163,702 |
| 親投資信託受益証券 | 10,614,795,324 | 9,754,320,035 |
| 未収入金 | 14,770,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,740,349,487 | 9,862,483,737 |
| 資産合計 | 10,740,349,487 | 9,862,483,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,164,565 | 1,979,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,487 | 1,713,333 |
| 未払委託者報酬 | 51,854,494 | 51,400,005 |
| 未払利息 | 86 | 237 |
| その他未払費用 | 178,550 | 176,983 |
| 流動負債合計 | 71,926,182 | 55,270,316 |
| 負債合計 | 71,926,182 | 55,270,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,823,229,991 | 7,737,122,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,845,193,314 | 2,070,090,680 |
| (分配準備積立金) | 1,714,581,146 | 1,464,245,541 |
| 元本等合計 | 10,668,423,305 | 9,807,213,421 |
| 純資産合計 | 10,668,423,305 | 9,807,213,421 |
| 負債純資産合計 | 10,740,349,487 | 9,862,483,737 |
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