有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年12月18日現在 ] | 第4期 [ 2024年12月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,303,545 | 199,892,140 |
| 親投資信託受益証券 | 12,347,095,443 | 20,023,850,674 |
| 未収利息 | - | 1,173 |
| 流動資産合計 | 12,479,398,988 | 20,223,743,987 |
| 資産合計 | 12,479,398,988 | 20,223,743,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,584,302 | 1,946,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,133,404 | 3,110,878 |
| 未払委託者報酬 | 64,002,007 | 93,326,263 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 220,391 | 321,397 |
| 流動負債合計 | 69,940,157 | 98,705,200 |
| 負債合計 | 69,940,157 | 98,705,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,874,657,117 | 12,562,716,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,534,801,714 | 7,562,322,648 |
| (分配準備積立金) | 1,487,258,860 | 3,272,304,850 |
| 元本等合計 | 12,409,458,831 | 20,125,038,787 |
| 純資産合計 | 12,409,458,831 | 20,125,038,787 |
| 負債純資産合計 | 12,479,398,988 | 20,223,743,987 |
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