有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年12月18日現在 ] | 第5期 [ 2025年12月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,892,140 | 147,171,747 |
| 親投資信託受益証券 | 20,023,850,674 | 14,408,092,327 |
| 未収入金 | - | 160,000 |
| 未収利息 | 1,173 | 1,867 |
| 流動資産合計 | 20,223,743,987 | 14,555,425,941 |
| 資産合計 | 20,223,743,987 | 14,555,425,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,946,662 | 4,211,044 |
| 未払受託者報酬 | 3,110,878 | 2,257,390 |
| 未払委託者報酬 | 93,326,263 | 67,721,431 |
| その他未払費用 | 321,397 | 233,204 |
| 流動負債合計 | 98,705,200 | 74,423,069 |
| 負債合計 | 98,705,200 | 74,423,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,562,716,139 | 8,725,160,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,562,322,648 | 5,755,841,898 |
| (分配準備積立金) | 3,272,304,850 | 2,476,881,964 |
| 元本等合計 | 20,125,038,787 | 14,481,002,872 |
| 純資産合計 | 20,125,038,787 | 14,481,002,872 |
| 負債純資産合計 | 20,223,743,987 | 14,555,425,941 |
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