- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)
データ戦略分散ファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 354,280,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,565,755円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,314,408口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,759円) |