- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/11-2022/12/12)
データ戦略分散ファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,461,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,051,502円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,291,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8240円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,240円) |