- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
データ戦略分散ファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,934,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,605,825円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,547,501口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8884円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,884円) |