純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年8月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	5,726,760百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	7本	77,944百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	77本	5,804,704百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2024/11/25 9:02

#2 投資状況（連結）

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)

		2024年 8月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	470,893,263	6.14
合計(純資産総額)		7,661,842,987	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/25 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第29期中間会計期間
負債合計			8,932,660
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/11/25 9:02

#4 純資産の推移（連結）

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2024/11/25 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第27期	第28期
		(2022年12月31日現在)	(2023年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本

2024/11/25 9:02