剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日	第6期中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△2,408,655	1,545,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,325,027,829	1,511,480,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,650,640	22,278,131
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,650,640	22,278,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,316,567	79,472,037
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,316,567	79,472,037
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,128,064,088	1,544,212,300

2026/08/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

2026/08/24 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年11月25日現在)	(2026年 5月25日現在)
元本	2,684,420,996	2,479,164,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,183,653,097	4,104,980,269

注記表

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