有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月29日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 181,361,026 |
| 親投資信託受益証券 | 4,540,284,622 |
| 流動資産合計 | 4,721,645,648 |
| 資産合計 | 4,721,645,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 89,985,223 |
| 未払解約金 | 20,510,293 |
| 未払受託者報酬 | 440,081 |
| 未払委託者報酬 | 17,603,343 |
| 未払利息 | 481 |
| その他未払費用 | 109,968 |
| 流動負債合計 | 128,649,389 |
| 負債合計 | 128,649,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,599,408,957 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 993,587,302 |
| (分配準備積立金) | 221,307,873 |
| 元本等合計 | 4,592,996,259 |
| 純資産合計 | 4,592,996,259 |
| 負債純資産合計 | 4,721,645,648 |
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