有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年11月25日現在) | 第2期 (2022年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,361,026 | 144,996,786 |
| 親投資信託受益証券 | 4,540,284,622 | 4,596,824,205 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,721,645,648 | 4,754,820,991 |
| 資産合計 | 4,721,645,648 | 4,754,820,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,985,223 | 78,732,246 |
| 未払解約金 | 20,510,293 | 20,141,781 |
| 未払受託者報酬 | 440,081 | 1,050,636 |
| 未払委託者報酬 | 17,603,343 | 42,025,560 |
| 未払利息 | 481 | 397 |
| その他未払費用 | 109,968 | 168,407 |
| 流動負債合計 | 128,649,389 | 142,119,027 |
| 負債合計 | 128,649,389 | 142,119,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,599,408,957 | 3,936,612,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 993,587,302 | 676,089,624 |
| (分配準備積立金) | 221,307,873 | 106,182,422 |
| 元本等合計 | 4,592,996,259 | 4,612,701,964 |
| 純資産合計 | 4,592,996,259 | 4,612,701,964 |
| 負債純資産合計 | 4,721,645,648 | 4,754,820,991 |
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