有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年11月27日現在) | 第4期 (2024年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,697,216 | - |
| コール・ローン | - | 135,100,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,723,533 | 3,235,166,186 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | - | 592 |
| 流動資産合計 | 3,122,420,749 | 3,374,267,734 |
| 資産合計 | 3,122,420,749 | 3,374,267,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,390,230 | 58,717,621 |
| 未払解約金 | 41,119,104 | 4,045,842 |
| 未払受託者報酬 | 737,917 | 708,423 |
| 未払委託者報酬 | 29,516,502 | 28,336,935 |
| その他未払費用 | 185,880 | 177,048 |
| 流動負債合計 | 125,949,633 | 91,985,869 |
| 負債合計 | 125,949,633 | 91,985,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,609,232 | 1,957,254,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,861,884 | 1,325,027,829 |
| (分配準備積立金) | 354,267,453 | 779,107,068 |
| 元本等合計 | 2,996,471,116 | 3,282,281,865 |
| 純資産合計 | 2,996,471,116 | 3,282,281,865 |
| 負債純資産合計 | 3,122,420,749 | 3,374,267,734 |
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