半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
2021年8月2日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年8月2日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年1月末日 | 4,494 | - | 0.9690 | - |
| 2021年2月末日 | 10,820 | - | 1.0031 | - |
| 2021年3月末日 | 14,792 | - | 0.9836 | - |
| 2021年4月末日 | 17,344 | - | 1.0660 | - |
| 2021年5月末日 | 17,988 | - | 1.0460 | - |
| 2021年6月末日 | 18,498 | - | 1.0883 | - |
| 2021年7月末日 | 18,535 | - | 1.1141 | - |
| 2021年8月2日 | 18,483 | - | 1.1112 | - |
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