半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
2025年8月1日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月1日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年8月末日 | 61,061 | - | 1.8646 | - |
| 2024年9月末日 | 65,828 | - | 1.8719 | - |
| 2024年10月末日 | 79,465 | - | 2.0664 | - |
| 2024年11月末日 | 93,782 | - | 2.0910 | - |
| 2024年12月末日 | 110,787 | - | 2.2206 | - |
| 2025年1月末日 | 130,932 | - | 2.2040 | - |
| 2025年2月末日 | 134,668 | - | 2.0530 | - |
| 2025年3月末日 | 131,222 | - | 1.9138 | - |
| 2025年4月末日 | 128,403 | - | 1.8066 | - |
| 2025年5月末日 | 145,804 | - | 1.9928 | - |
| 2025年6月末日 | 154,104 | - | 2.0952 | - |
| 2025年7月末日 | 162,830 | - | 2.2143 | - |
| 2025年8月1日 | 167,617 | - | 2.2790 | - |
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