半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
2024年8月1日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年8月1日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年8月末日 | 16,664 | - | 1.4234 | - |
| 2023年9月末日 | 15,734 | - | 1.3693 | - |
| 2023年10月末日 | 15,045 | - | 1.3295 | - |
| 2023年11月末日 | 16,587 | - | 1.4891 | - |
| 2023年12月末日 | 16,284 | - | 1.4763 | - |
| 2024年1月末日 | 19,189 | - | 1.6376 | - |
| 2024年2月末日 | 23,253 | - | 1.7544 | - |
| 2024年3月末日 | 26,790 | - | 1.8236 | - |
| 2024年4月末日 | 28,177 | - | 1.8158 | - |
| 2024年5月末日 | 33,006 | - | 1.9056 | - |
| 2024年6月末日 | 44,681 | - | 2.0733 | - |
| 2024年7月末日 | 52,232 | - | 1.8912 | - |
| 2024年8月1日 | 51,864 | - | 1.8589 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
