有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2023/07/25)

①【純資産の推移】
2023年8月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2021年7月26日)	6,834	6,896	1.0977	1.1077
第2特定期間末	(2022年1月25日)	7,049	7,124	0.9383	0.9483
第3特定期間末	(2022年7月25日)	8,158	8,158	1.0102	1.0102
第4特定期間末	(2023年1月25日)	7,385	7,385	0.9464	0.9464
第5特定期間末	(2023年7月25日)	7,775	7,909	1.1622	1.1822
	2022年8月末日	8,278	-	1.0353	-
	2022年9月末日	7,882	-	0.9888	-
	2022年10月末日	8,261	-	1.0413	-
	2022年11月末日	7,889	-	1.0005	-
	2022年12月末日	7,234	-	0.9229	-
	2023年1月末日	7,460	-	0.9549	-
	2023年2月末日	7,524	-	0.9848	-
	2023年3月末日	7,500	-	0.9884	-
	2023年4月末日	7,452	-	0.9951	-
	2023年5月末日	8,018	-	1.1167	-
	2023年6月末日	8,035	-	1.1850	-
	2023年7月末日	7,887	-	1.1762	-
	2023年8月1日	8,046	-	1.1993	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。