有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/26-2024/07/25)

①【純資産の推移】
2024年8月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2021年7月26日)	6,834	6,896	1.0977	1.1077
第2特定期間末	(2022年1月25日)	7,049	7,124	0.9383	0.9483
第3特定期間末	(2022年7月25日)	8,158	8,158	1.0102	1.0102
第4特定期間末	(2023年1月25日)	7,385	7,385	0.9464	0.9464
第5特定期間末	(2023年7月25日)	7,775	7,909	1.1622	1.1822
第6特定期間末	(2024年1月25日)	8,817	8,962	1.2218	1.2418
第7特定期間末	(2024年7月25日)	21,549	22,252	1.2249	1.2649
	2023年8月末日	7,876	-	1.1871	-
	2023年9月末日	7,504	-	1.1222	-
	2023年10月末日	7,278	-	1.0704	-
	2023年11月末日	8,032	-	1.1687	-
	2023年12月末日	8,099	-	1.1388	-
	2024年1月末日	9,023	-	1.2423	-
	2024年2月末日	9,696	-	1.2912	-
	2024年3月末日	10,733	-	1.3022	-
	2024年4月末日	11,343	-	1.2662	-
	2024年5月末日	12,963	-	1.2888	-
	2024年6月末日	18,113	-	1.3612	-
	2024年7月末日	22,414	-	1.2025	-
	2024年8月1日	22,407	-	1.1820	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。