有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2025/07/25)

①【純資産の推移】
2025年8月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2021年7月26日)	6,834	6,896	1.0977	1.1077
第2特定期間末	(2022年1月25日)	7,049	7,124	0.9383	0.9483
第3特定期間末	(2022年7月25日)	8,158	8,158	1.0102	1.0102
第4特定期間末	(2023年1月25日)	7,385	7,385	0.9464	0.9464
第5特定期間末	(2023年7月25日)	7,775	7,909	1.1622	1.1822
第6特定期間末	(2024年1月25日)	8,817	8,962	1.2218	1.2418
第7特定期間末	(2024年7月25日)	21,549	22,252	1.2249	1.2649
第8特定期間末	(2025年1月27日)	58,695	60,082	1.2699	1.2999
第9特定期間末	(2025年7月25日)	67,661	68,853	1.1350	1.1550
	2024年8月末日	25,825	-	1.1657	-
	2024年9月末日	27,782	-	1.1503	-
	2024年10月末日	35,682	-	1.2391	-
	2024年11月末日	43,850	-	1.2244	-
	2024年12月末日	50,780	-	1.2698	-
	2025年1月末日	58,984	-	1.2311	-
	2025年2月末日	59,581	-	1.1171	-
	2025年3月末日	59,139	-	1.0414	-
	2025年4月末日	56,586	-	0.9832	-
	2025年5月末日	62,874	-	1.0738	-
	2025年6月末日	66,134	-	1.1186	-
	2025年7月末日	69,798	-	1.1615	-
	2025年8月1日	71,912	-	1.1955	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。