有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2022年1月25日現在) | 第2期 (2023年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,228,444,976 | 2,202,969,799 |
| 未収入金 | 3,310,589 | - |
| 流動資産合計 | 2,231,755,565 | 2,202,969,799 |
| 資産合計 | 2,231,755,565 | 2,202,969,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,310,589 | - |
| 未払受託者報酬 | 485,286 | 361,894 |
| 未払委託者報酬 | 14,558,226 | 10,856,835 |
| その他未払費用 | 1,132,185 | 844,306 |
| 流動負債合計 | 19,486,286 | 12,063,035 |
| 負債合計 | 19,486,286 | 12,063,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,365,696,932 | ※1 2,691,036,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △153,427,653 | ※2 △500,130,012 |
| 元本等合計 | 2,212,269,279 | 2,190,906,764 |
| 純資産合計 | 2,212,269,279 | 2,190,906,764 |
| 負債純資産合計 | 2,231,755,565 | 2,202,969,799 |
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