有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2025年1月27日現在) | 第5期 (2026年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,488,030,117 | 3,051,785,574 |
| 未収入金 | 10,102,471 | 17,800,100 |
| 流動資産合計 | 3,498,132,588 | 3,069,585,674 |
| 資産合計 | 3,498,132,588 | 3,069,585,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,102,471 | 17,800,100 |
| 未払受託者報酬 | 476,605 | 565,743 |
| 未払委託者報酬 | 14,298,104 | 16,972,115 |
| その他未払費用 | 1,588,564 | 1,866,095 |
| 流動負債合計 | 26,465,744 | 37,204,053 |
| 負債合計 | 26,465,744 | 37,204,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,660,825,395 | ※1 2,286,196,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 810,841,449 | 746,185,587 |
| (分配準備積立金) | 639,733,206 | 509,552,605 |
| 元本等合計 | 3,471,666,844 | 3,032,381,621 |
| 純資産合計 | 3,471,666,844 | 3,032,381,621 |
| 負債純資産合計 | 3,498,132,588 | 3,069,585,674 |
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