有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2023年1月25日現在) | 第3期 (2024年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,202,969,799 | 2,494,863,859 |
| 未収入金 | - | 23,145,217 |
| 流動資産合計 | 2,202,969,799 | 2,518,009,076 |
| 資産合計 | 2,202,969,799 | 2,518,009,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 23,145,217 |
| 未払受託者報酬 | 361,894 | 385,604 |
| 未払委託者報酬 | 10,856,835 | 11,568,073 |
| その他未払費用 | 844,306 | 1,285,232 |
| 流動負債合計 | 12,063,035 | 36,384,126 |
| 負債合計 | 12,063,035 | 36,384,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,691,036,776 | ※1 2,404,079,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △500,130,012 | ※2 77,544,967 |
| (分配準備積立金) | - | 167,503,971 |
| 元本等合計 | 2,190,906,764 | 2,481,624,950 |
| 純資産合計 | 2,190,906,764 | 2,481,624,950 |
| 負債純資産合計 | 2,202,969,799 | 2,518,009,076 |
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