有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年2月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,461,930,588	1.0671	1,560,026,131	1.0677	1,560,903,288	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2024年2月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY HD	377,164.206	10,662	4,021,324,764	10,666	4,022,833,421	99.10
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.9913	9,878	0.9912	9,877	0.00

種類別投資比率

	(2024年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2024年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.10