有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年8月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,059,666,436	1.3618	1,443,053,855	1.3964	1,479,718,211	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2025年8月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY HD	366,715.251	13,602.35	4,988,189,194	13,957	5,118,244,758	99.18
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.9869	9,834	0.9886	9,851	0.00

種類別投資比率

	(2025年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2025年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.18