有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/26-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年2月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	828,343,707	1.4017	1,161,089,375	1.4054	1,164,154,245	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2026年2月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY HD	296,548.506	14,044	4,164,727,218	14,081	4,175,699,512	99.33
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.9883	9,848	0.9884	9,849	0.00

種類別投資比率

	(2026年2月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2026年2月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.33