- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,533,295 | 138,194,610 |
| 親投資信託受益証券 | 122,921,268,586 | 71,251,896,776 |
| 未収入金 | - | 1,648,587,724 |
| 流動資産合計 | 123,126,801,881 | 73,038,679,110 |
| 資産合計 | 123,126,801,881 | 73,038,679,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,079,062 | 1,647,538,089 |
| 未払受託者報酬 | 11,455,147 | 17,241,085 |
| 未払委託者報酬 | 76,367,593 | 114,940,521 |
| 未払利息 | 65 | 19 |
| その他未払費用 | 992,742 | 1,494,171 |
| 流動負債合計 | 195,894,609 | 1,781,213,885 |
| 負債合計 | 195,894,609 | 1,781,213,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,372,032,729 | 75,245,692,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △441,125,457 | △3,988,227,514 |
| (分配準備積立金) | 361,938,216 | 514,030,815 |
| 元本等合計 | 122,930,907,272 | 71,257,465,225 |
| 純資産合計 | 122,930,907,272 | 71,257,465,225 |
| 負債純資産合計 | 123,126,801,881 | 73,038,679,110 |
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