- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第3期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,194,610 | 4,231,152 |
| 親投資信託受益証券 | 71,251,896,776 | 2,879,168,483 |
| 未収入金 | 1,648,587,724 | 10,838,190 |
| 流動資産合計 | 73,038,679,110 | 2,894,237,825 |
| 資産合計 | 73,038,679,110 | 2,894,237,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,647,538,089 | 10,715,072 |
| 未払受託者報酬 | 17,241,085 | 532,402 |
| 未払委託者報酬 | 114,940,521 | 3,549,285 |
| 未払利息 | 19 | 5 |
| その他未払費用 | 1,494,171 | 46,083 |
| 流動負債合計 | 1,781,213,885 | 14,842,847 |
| 負債合計 | 1,781,213,885 | 14,842,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,245,692,739 | 3,132,014,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,988,227,514 | △252,619,780 |
| (分配準備積立金) | 514,030,815 | 20,075,503 |
| 元本等合計 | 71,257,465,225 | 2,879,394,978 |
| 純資産合計 | 71,257,465,225 | 2,879,394,978 |
| 負債純資産合計 | 73,038,679,110 | 2,894,237,825 |
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