- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 5月13日現在 ] | 第5期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,987,380 | 2,305,142 |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,692,251 | 1,620,769,545 |
| 未収入金 | 3,959,628 | 3,084,823 |
| 未収利息 | 5 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,166,639,264 | 1,626,159,539 |
| 資産合計 | 2,166,639,264 | 1,626,159,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,837,720 | 2,993,420 |
| 未払受託者報酬 | 379,017 | 292,594 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,755 | 1,950,571 |
| その他未払費用 | 32,790 | 25,300 |
| 流動負債合計 | 6,776,282 | 5,261,885 |
| 負債合計 | 6,776,282 | 5,261,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,607,691,018 | 2,166,852,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,828,036 | △545,955,232 |
| (分配準備積立金) | 33,797,164 | 38,583,362 |
| 元本等合計 | 2,159,862,982 | 1,620,897,654 |
| 純資産合計 | 2,159,862,982 | 1,620,897,654 |
| 負債純資産合計 | 2,166,639,264 | 1,626,159,539 |
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