有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月22日-令和3年6月15日)
(2021年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,125,983,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,947,797,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,178,186,375円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,375,190,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 161,167,939,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,504,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,121,435,148円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,528,333,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1104円 |
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