有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(2021年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,640,343,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,123,227,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,517,116,366円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,447,650,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0128円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 246,112,455,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,238,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,893,217,075円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,635,842,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7673円 |
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