有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/17-2025/06/16)
(2025年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,861,343,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,877,391,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,952,973円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,198,995,665口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9022円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 295,361,768,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,544,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,053,223,281円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,241,522,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3439円 |