信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第11計算期間 自 令和 3年10月26日 至 令和 3年11月25日	第12計算期間 自 令和 3年11月26日 至 令和 3年12月27日	第13計算期間 自 令和 3年12月28日 至 令和 4年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	0円	0円
期末純資産総額	15,148,946,867円	13,993,143,156円	11,988,310,211円
期末受益権口数	14,161,751,796口	14,248,393,173口	15,046,849,645口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,697円	9,821円	7,967円
期中騰落率	△1.21%	△8.18%	△18.87%