有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月25日	当期自令和 4年 1月26日至令和 4年 7月25日
営業収益
受取利息	1,106	153
有価証券売買等損益	△3,111,022,638	△964,308,449
営業収益合計	△3,111,021,532	△964,308,296
営業費用
支払利息	56,529	14,386
受託者報酬	2,747,384	1,775,324
委託者報酬	129,584,887	83,736,032
その他費用	274,677	177,466
営業費用合計	132,663,477	85,703,208
営業利益又は営業損失(△)	△3,243,685,009	△1,050,011,504
経常利益又は経常損失(△)	△3,243,685,009	△1,050,011,504
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,243,685,009	△1,050,011,504
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,516,057	5,919,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,485,726,631	△3,058,539,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,382,002	238,506,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,011,134	238,506,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,370,868	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	623,565,729	285,074,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	549,491,541	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,074,188	285,074,454
分配金	784,913,386	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,058,539,434	△4,161,039,210