有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/26-2024/07/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日	当期自 2024年 1月26日至 2024年 7月25日
営業収益
受取利息	730	62,569
有価証券売買等損益	1,126,155,038	1,879,531,289
営業収益合計	1,126,155,768	1,879,593,858
営業費用
支払利息	39,410	1,578
受託者報酬	1,799,486	1,843,740
委託者報酬	84,875,693	86,962,895
その他費用	179,892	184,311
営業費用合計	86,894,481	88,992,524
営業利益又は営業損失(△)	1,039,261,287	1,790,601,334
経常利益又は経常損失(△)	1,039,261,287	1,790,601,334
当期純利益又は当期純損失(△)	1,039,261,287	1,790,601,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,142,841	37,586,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,258,171,446	△967,854,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,313,781	86,741,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,313,781	30,212,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,529,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,115,240	102,180,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	102,015,683
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,115,240	164,548
分配金	-	425,218,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△967,854,459	344,502,809