有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年8月22日現在 | 第3期 2023年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,735 | 10,606 |
| コール・ローン | 1,148,697 | 1,839,258 |
| 親投資信託受益証券 | 499,145,499 | 599,713,105 |
| 未収入金 | 21,001 | 34,960 |
| 流動資産合計 | 500,317,932 | 601,597,929 |
| 資産合計 | 500,317,932 | 601,597,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,302 |
| 未払受託者報酬 | 39,952 | 63,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,715 | 1,819,440 |
| その他未払費用 | 19,925 | 31,829 |
| 流動負債合計 | 1,199,592 | 1,917,359 |
| 負債合計 | 1,199,592 | 1,917,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,327,357 | 625,988,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,209,017 | △26,307,812 |
| (分配準備積立金) | 5,324 | 4,603 |
| 元本等合計 | 499,118,340 | 599,680,570 |
| 純資産合計 | 499,118,340 | 599,680,570 |
| 負債純資産合計 | 500,317,932 | 601,597,929 |
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