有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年8月20日現在 | 第5期 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,251 | 29,716 |
| コール・ローン | 1,758,839 | 1,736,055 |
| 親投資信託受益証券 | 586,031,815 | 553,258,340 |
| 未収入金 | 621,045 | 1,919,459 |
| 流動資産合計 | 588,541,950 | 556,943,570 |
| 資産合計 | 588,541,950 | 556,943,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 568,256 | 1,869,149 |
| 未払受託者報酬 | 65,043 | 60,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,943 | 1,734,920 |
| その他未払費用 | 32,451 | 30,355 |
| 流動負債合計 | 2,520,693 | 3,695,248 |
| 負債合計 | 2,520,693 | 3,695,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,312,492 | 587,472,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,291,235 | △34,223,759 |
| (分配準備積立金) | 4,067 | 3,368 |
| 元本等合計 | 586,021,257 | 553,248,322 |
| 純資産合計 | 586,021,257 | 553,248,322 |
| 負債純資産合計 | 588,541,950 | 556,943,570 |
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