有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年8月21日現在 | 第4期 2024年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,606 | 130,251 |
| コール・ローン | 1,839,258 | 1,758,839 |
| 親投資信託受益証券 | 599,713,105 | 586,031,815 |
| 未収入金 | 34,960 | 621,045 |
| 流動資産合計 | 601,597,929 | 588,541,950 |
| 資産合計 | 601,597,929 | 588,541,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,302 | 568,256 |
| 未払受託者報酬 | 63,788 | 65,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,440 | 1,854,943 |
| その他未払費用 | 31,829 | 32,451 |
| 流動負債合計 | 1,917,359 | 2,520,693 |
| 負債合計 | 1,917,359 | 2,520,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,988,382 | 600,312,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,307,812 | △14,291,235 |
| (分配準備積立金) | 4,603 | 4,067 |
| 元本等合計 | 599,680,570 | 586,021,257 |
| 純資産合計 | 599,680,570 | 586,021,257 |
| 負債純資産合計 | 601,597,929 | 588,541,950 |
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