サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,197,076 | 250,187,819 |
| 親投資信託受益証券 | 7,319,360,786 | 7,042,239,172 |
| 派生商品評価勘定 | 47,488,880 | 3,155,476 |
| 未収入金 | 215,784 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 229 | 1,468 |
| 流動資産計 | 7,499,262,755 | 7,323,583,935 |
| 資産の部合計 | 7,499,262,755 | 7,323,583,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,851 | － |
| 未払解約金 | 8,497,341 | 8,345,121 |
| 未払受託者報酬 | 356,473 | 323,563 |
| 未払委託者報酬 | 11,763,626 | 10,677,590 |
| その他未払費用 | 25,655 | 23,283 |
| 流動負債計 | 20,741,946 | 19,369,557 |
| 負債の部合計 | 20,741,946 | 19,369,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,076,748,183 | 7,435,996,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,598,227,374 | -131,781,761 |
| （分配準備積立金） | 553,472,867 | 461,070,386 |
| 元本等合計 | 7,478,520,809 | 7,304,214,378 |
| 純資産の部合計 | 7,478,520,809 | 7,304,214,378 |
| 負債・純資産合計 | 7,499,262,755 | 7,323,583,935 |
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