サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/05 9:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/05 9:21

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/05 9:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/05 9:21

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/05 9:21

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/05 9:21

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2021年1月21日	設定日、信託契約締結、運用開始
2022年7月25日	ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用指図権限の委託先を「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシー」から「ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー」に変更。

2026/03/05 9:21

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/03/05 9:21

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/05 9:21

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/05 9:21

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/05 9:21

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.870%(税抜1.700%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/03/05 9:21

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年6月4日まで(2021年1月21日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/05 9:21

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/05 9:21

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	200円
第9計算期間	100円
第10計算期間	300円
第11計算期間	100円
第12計算期間	100円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	0円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	0円
第44計算期間	0円
第45計算期間	0円
第46計算期間	0円
第47計算期間	0円
第48計算期間	0円
第49計算期間	100円
第50計算期間	0円
第51計算期間	0円
第52計算期間	0円
第53計算期間	100円
第54計算期間	100円
第55計算期間	100円
第56計算期間	0円
第57計算期間	100円
第58計算期間	100円
第59計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間100円第7計算期間100円第8計算期間200円第9計算期間100円第10計算期間300円第11計算期間100円第12計算期間100円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間0円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間0円第44計算期間0円第45計算期間0円第46計算期間0円第47計算期間0円第48計算期間0円第49計算期間100円第50計算期間0円第51計算期間0円第52計算期間0円第53計算期間100円第54計算期間100円第55計算期間100円第56計算期間0円第57計算期間100円第58計算期間100円第59計算期間0円

2026/03/05 9:21

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	0円
第4計算期間	100円
第5計算期間	100円
第6計算期間	200円
第7計算期間	200円
第8計算期間	200円
第9計算期間	100円
第10計算期間	300円
第11計算期間	200円
第12計算期間	200円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	100円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	100円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	200円
第36計算期間	100円
第37計算期間	300円
第38計算期間	300円
第39計算期間	200円
第40計算期間	200円
第41計算期間	100円
第42計算期間	300円
第43計算期間	0円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	200円
第47計算期間	300円
第48計算期間	300円
第49計算期間	300円
第50計算期間	200円
第51計算期間	0円
第52計算期間	100円
第53計算期間	200円
第54計算期間	200円
第55計算期間	200円
第56計算期間	200円
第57計算期間	300円
第58計算期間	200円
第59計算期間	200円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間0円第4計算期間100円第5計算期間100円第6計算期間200円第7計算期間200円第8計算期間200円第9計算期間100円第10計算期間300円第11計算期間200円第12計算期間200円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間100円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間100円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間200円第36計算期間100円第37計算期間300円第38計算期間300円第39計算期間200円第40計算期間200円第41計算期間100円第42計算期間300円第43計算期間0円第44計算期間100円第45計算期間100円第46計算期間200円第47計算期間300円第48計算期間300円第49計算期間300円第50計算期間200円第51計算期間0円第52計算期間100円第53計算期間200円第54計算期間200円第55計算期間200円第56計算期間200円第57計算期間300円第58計算期間200円第59計算期間200円

2026/03/05 9:21

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/05 9:21

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/05 9:21

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年 9月 5日	有価証券届出書
2025年 9月 5日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/03/05 9:21

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.74
第2計算期間	△12.06
第3計算期間	4.02
第4計算期間	0.56
第5計算期間	3.35
第6計算期間	9.13
第7計算期間	5.49
第8計算期間	6.72
第9計算期間	△7.01
第10計算期間	14.37
第11計算期間	△11.25
第12計算期間	△4.51
第13計算期間	△4.81
第14計算期間	△4.85
第15計算期間	5.08
第16計算期間	△15.58
第17計算期間	△5.35
第18計算期間	△4.23
第19計算期間	5.37
第20計算期間	△10.18
第21計算期間	0.59
第22計算期間	△13.48
第23計算期間	4.71
第24計算期間	△8.37
第25計算期間	14.64
第26計算期間	△0.27
第27計算期間	△0.48
第28計算期間	△2.82
第29計算期間	14.99
第30計算期間	0.04
第31計算期間	△1.24
第32計算期間	3.90
第33計算期間	△5.35
第34計算期間	2.27
第35計算期間	11.69
第36計算期間	3.71
第37計算期間	7.95
第38計算期間	△0.28
第39計算期間	△1.02
第40計算期間	△3.40
第41計算期間	△2.87
第42計算期間	9.68
第43計算期間	△14.93
第44計算期間	5.46
第45計算期間	6.20
第46計算期間	2.90
第47計算期間	10.86
第48計算期間	△2.52
第49計算期間	7.36
第50計算期間	△7.38
第51計算期間	△18.97
第52計算期間	20.65
第53計算期間	10.67
第54計算期間	3.44
第55計算期間	△3.55
第56計算期間	3.06
第57計算期間	3.59
第58計算期間	△1.35
第59計算期間	△2.56

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.74第2計算期間△12.06第3計算期間4.02第4計算期間0.56第5計算期間3.35第6計算期間9.13第7計算期間5.49第8計算期間6.72第9計算期間△7.01第10計算期間14.37第11計算期間△11.25第12計算期間△4.51第13計算期間△4.81第14計算期間△4.85第15計算期間5.08第16計算期間△15.58第17計算期間△5.35第18計算期間△4.23第19計算期間5.37第20計算期間△10.18第21計算期間0.59第22計算期間△13.48第23計算期間4.71第24計算期間△8.37第25計算期間14.64第26計算期間△0.27第27計算期間△0.48第28計算期間△2.82第29計算期間14.99第30計算期間0.04第31計算期間△1.24第32計算期間3.90第33計算期間△5.35第34計算期間2.27第35計算期間11.69第36計算期間3.71第37計算期間7.95第38計算期間△0.28第39計算期間△1.02第40計算期間△3.40第41計算期間△2.87第42計算期間9.68第43計算期間△14.93第44計算期間5.46第45計算期間6.20第46計算期間2.90第47計算期間10.86第48計算期間△2.52第49計算期間7.36第50計算期間△7.38第51計算期間△18.97第52計算期間20.65第53計算期間10.67第54計算期間3.44第55計算期間△3.55第56計算期間3.06第57計算期間3.59第58計算期間△1.35第59計算期間△2.56e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/05 9:21

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.74
第2計算期間	△10.04
第3計算期間	5.88
第4計算期間	△0.18
第5計算期間	3.71
第6計算期間	10.51
第7計算期間	4.66
第8計算期間	6.82
第9計算期間	△5.67
第10計算期間	16.62
第11計算期間	△11.82
第12計算期間	△2.08
第13計算期間	△5.55
第14計算期間	△5.14
第15計算期間	12.91
第16計算期間	△11.50
第17計算期間	△5.10
第18計算期間	△0.97
第19計算期間	5.60
第20計算期間	△6.98
第21計算期間	3.98
第22計算期間	△12.12
第23計算期間	△1.38
第24計算期間	△9.93
第25計算期間	14.41
第26計算期間	2.57
第27計算期間	△3.47
第28計算期間	0.26
第29計算期間	19.43
第30計算期間	3.79
第31計算期間	△2.52
第32計算期間	8.77
第33計算期間	△4.48
第34計算期間	3.32
第35計算期間	10.81
第36計算期間	2.32
第37計算期間	11.80
第38計算期間	1.14
第39計算期間	0.52
第40計算期間	△1.53
第41計算期間	△1.55
第42計算期間	13.82
第43計算期間	△22.92
第44計算期間	4.86
第45計算期間	10.43
第46計算期間	6.31
第47計算期間	9.43
第48計算期間	2.67
第49計算期間	4.60
第50計算期間	△9.27
第51計算期間	△20.78
第52計算期間	18.89
第53計算期間	11.67
第54計算期間	4.27
第55計算期間	△1.17
第56計算期間	4.05
第57計算期間	4.81
第58計算期間	1.61
第59計算期間	△1.57

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.74第2計算期間△10.04第3計算期間5.88第4計算期間△0.18第5計算期間3.71第6計算期間10.51第7計算期間4.66第8計算期間6.82第9計算期間△5.67第10計算期間16.62第11計算期間△11.82第12計算期間△2.08第13計算期間△5.55第14計算期間△5.14第15計算期間12.91第16計算期間△11.50第17計算期間△5.10第18計算期間△0.97第19計算期間5.60第20計算期間△6.98第21計算期間3.98第22計算期間△12.12第23計算期間△1.38第24計算期間△9.93第25計算期間14.41第26計算期間2.57第27計算期間△3.47第28計算期間0.26第29計算期間19.43第30計算期間3.79第31計算期間△2.52第32計算期間8.77第33計算期間△4.48第34計算期間3.32第35計算期間10.81第36計算期間2.32第37計算期間11.80第38計算期間1.14第39計算期間0.52第40計算期間△1.53第41計算期間△1.55第42計算期間13.82第43計算期間△22.92第44計算期間4.86第45計算期間10.43第46計算期間6.31第47計算期間9.43第48計算期間2.67第49計算期間4.60第50計算期間△9.27第51計算期間△20.78第52計算期間18.89第53計算期間11.67第54計算期間4.27第55計算期間△1.17第56計算期間4.05第57計算期間4.81第58計算期間1.61第59計算期間△1.57e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/05 9:21

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/05 9:21

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/05 9:21

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/05 9:21

#25 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/03/05 9:21

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/05 9:21

#27 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/03/05 9:21

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/05 9:21

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」

2026/03/05 9:21

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	サイバーセキュリティ株式マザーファンド	952,216,489	5.7170	5,443,821,668	5.5391	5,274,422,354	96.51

e border="0">国/

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#31 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	サイバーセキュリティ株式マザーファンド	13,533,607,072	5.7159	77,356,798,278	5.5391	74,964,002,932	96.99

e border="0">国/

2026/03/05 9:21

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,274,422,354	96.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	190,617,535	3.49
純資産総額		5,465,039,889	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,274,422,35496.51コール・ローン、その他資産

2026/03/05 9:21

#33 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,964,002,932	96.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,327,797,785	3.01
純資産総額		77,291,800,717	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本74,964,002,93296.99コール・ローン、その他資産

2026/03/05 9:21

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/05 9:21

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/05 9:21

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	当期自 2025年 6月 7日至 2025年12月 8日
営業収益
受取利息	336,377	464,322
有価証券売買等損益	262,040,511	856,122,353
為替差損益	114,848,403	△606,051,526
営業収益合計	377,225,291	250,535,149
営業費用
受託者報酬	1,823,910	1,795,806
委託者報酬	60,188,852	59,261,586
その他費用	244,266	257,861
営業費用合計	62,257,028	61,315,253
営業利益又は営業損失(△)	314,968,263	189,219,896
経常利益又は経常損失(△)	314,968,263	189,219,896
当期純利益又は当期純損失(△)	314,968,263	189,219,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,653,277	7,200,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△131,781,761	68,796,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,930,815	1,272,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,930,815	501,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	771,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,466,816	30,549,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,120,397	30,320,974
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,346,419	228,570
分配金	139,200,961	252,818,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,796,263	△31,279,521

2026/03/05 9:21

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/05 9:21

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/05 9:21

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/05 9:21

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/05 9:21

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/05 9:21

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/05 9:21

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 2月 8日)	2,865,395,694	2,865,395,694	10,174	10,174
第2計算期間末日	(2021年 3月 8日)	3,925,677,110	3,925,677,110	8,947	8,947
第3計算期間末日	(2021年 4月 6日)	4,537,127,433	4,537,127,433	9,307	9,307
第4計算期間末日	(2021年 5月 6日)	4,834,008,710	4,834,008,710	9,360	9,360
第5計算期間末日	(2021年 6月 7日)	5,260,283,868	5,260,283,868	9,674	9,674
第6計算期間末日	(2021年 7月 6日)	5,725,519,055	5,780,266,875	10,458	10,558
第7計算期間末日	(2021年 8月 6日)	6,469,511,749	6,528,686,967	10,933	11,033
第8計算期間末日	(2021年 9月 6日)	7,331,568,253	7,459,432,469	11,468	11,668
第9計算期間末日	(2021年10月 6日)	8,002,577,513	8,078,339,936	10,563	10,663
第10計算期間末日	(2021年11月 8日)	10,174,950,701	10,434,043,990	11,781	12,081
第11計算期間末日	(2021年12月 6日)	11,172,699,700	11,280,592,198	10,355	10,455
第12計算期間末日	(2022年 1月 6日)	11,906,579,959	12,028,240,681	9,787	9,887
第13計算期間末日	(2022年 2月 7日)	11,891,271,442	11,891,271,442	9,316	9,316
第14計算期間末日	(2022年 3月 7日)	11,719,535,066	11,719,535,066	8,864	8,864
第15計算期間末日	(2022年 4月 6日)	13,141,963,816	13,141,963,816	9,315	9,315
第16計算期間末日	(2022年 5月 6日)	11,394,519,981	11,394,519,981	7,863	7,863
第17計算期間末日	(2022年 6月 6日)	10,737,471,312	10,737,471,312	7,442	7,442
第18計算期間末日	(2022年 7月 6日)	10,183,959,668	10,183,959,668	7,127	7,127
第19計算期間末日	(2022年 8月 8日)	10,591,121,702	10,591,121,702	7,510	7,510
第20計算期間末日	(2022年 9月 6日)	9,524,512,849	9,524,512,849	6,745	6,745
第21計算期間末日	(2022年10月 6日)	9,572,148,963	9,572,148,963	6,785	6,785
第22計算期間末日	(2022年11月 7日)	8,181,481,260	8,181,481,260	5,870	5,870
第23計算期間末日	(2022年12月 6日)	8,424,653,934	8,424,653,934	6,147	6,147
第24計算期間末日	(2023年 1月 6日)	7,516,266,530	7,516,266,530	5,632	5,632
第25計算期間末日	(2023年 2月 6日)	8,450,053,553	8,450,053,553	6,457	6,457
第26計算期間末日	(2023年 3月 6日)	8,254,104,972	8,254,104,972	6,439	6,439
第27計算期間末日	(2023年 4月 6日)	8,055,874,929	8,055,874,929	6,408	6,408
第28計算期間末日	(2023年 5月 8日)	7,675,162,723	7,675,162,723	6,227	6,227
第29計算期間末日	(2023年 6月 6日)	8,529,498,345	8,529,498,345	7,161	7,161
第30計算期間末日	(2023年 7月 6日)	8,504,209,590	8,504,209,590	7,164	7,164
第31計算期間末日	(2023年 8月 7日)	8,196,129,407	8,196,129,407	7,075	7,075
第32計算期間末日	(2023年 9月 6日)	8,394,449,555	8,394,449,555	7,351	7,351
第33計算期間末日	(2023年10月 6日)	7,822,056,351	7,822,056,351	6,957	6,957
第34計算期間末日	(2023年11月 6日)	7,841,355,217	7,841,355,217	7,115	7,115
第35計算期間末日	(2023年12月 6日)	8,611,190,153	8,611,190,153	7,947	7,947
第36計算期間末日	(2024年 1月 9日)	8,702,115,219	8,702,115,219	8,242	8,242
第37計算期間末日	(2024年 2月 6日)	9,191,203,658	9,191,203,658	8,898	8,898
第38計算期間末日	(2024年 3月 6日)	8,955,939,414	8,955,939,414	8,873	8,873
第39計算期間末日	(2024年 4月 8日)	8,729,479,141	8,729,479,141	8,782	8,782
第40計算期間末日	(2024年 5月 7日)	8,235,649,329	8,235,649,329	8,483	8,483
第41計算期間末日	(2024年 6月 6日)	7,478,520,809	7,478,520,809	8,239	8,239
第42計算期間末日	(2024年 7月 8日)	7,818,943,185	7,818,943,185	9,037	9,037
第43計算期間末日	(2024年 8月 6日)	6,481,036,239	6,481,036,239	7,687	7,687
第44計算期間末日	(2024年 9月 6日)	6,593,528,282	6,593,528,282	8,107	8,107
第45計算期間末日	(2024年10月 7日)	6,872,779,752	6,872,779,752	8,610	8,610
第46計算期間末日	(2024年11月 6日)	6,897,442,837	6,897,442,837	8,860	8,860
第47計算期間末日	(2024年12月 6日)	7,304,214,378	7,304,214,378	9,823	9,823
第48計算期間末日	(2025年 1月 6日)	6,920,481,106	6,920,481,106	9,575	9,575
第49計算期間末日	(2025年 2月 6日)	7,215,212,077	7,286,089,344	10,180	10,280
第50計算期間末日	(2025年 3月 6日)	6,630,825,255	6,630,825,255	9,428	9,428
第51計算期間末日	(2025年 4月 7日)	5,338,727,278	5,338,727,278	7,639	7,639
第52計算期間末日	(2025年 5月 7日)	6,385,149,967	6,385,149,967	9,217	9,217
第53計算期間末日	(2025年 6月 6日)	6,901,165,728	6,969,489,422	10,101	10,201
第54計算期間末日	(2025年 7月 7日)	6,855,787,482	6,922,033,436	10,349	10,449
第55計算期間末日	(2025年 8月 6日)	6,420,541,110	6,485,520,626	9,881	9,981
第56計算期間末日	(2025年 9月 8日)	6,580,106,667	6,580,106,667	10,184	10,184
第57計算期間末日	(2025年10月 6日)	6,554,879,251	6,617,607,527	10,450	10,550
第58計算期間末日	(2025年11月 6日)	6,008,647,026	6,067,511,992	10,208	10,308
第59計算期間末日	(2025年12月 8日)	5,761,196,202	5,761,196,202	9,946	9,946
	2024年12月末日	6,924,849,343	―	9,566	―
	2025年 1月末日	7,116,518,215	―	10,003	―
	2月末日	6,595,139,506	―	9,377	―
	3月末日	6,042,947,551	―	8,620	―
	4月末日	6,271,300,434	―	9,024	―
	5月末日	6,751,821,351	―	9,836	―
	6月末日	6,890,051,566	―	10,322	―
	7月末日	6,721,425,882	―	10,319	―
	8月末日	6,614,191,720	―	10,230	―
	9月末日	6,599,323,439	―	10,500	―
	10月末日	6,176,282,841	―	10,455	―
	11月末日	5,559,440,972	―	9,581	―
	12月末日	5,465,039,889	―	9,542	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/05 9:21

#44 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 2月 8日)	3,697,411,183	3,697,411,183	10,374	10,374
第2計算期間末日	(2021年 3月 8日)	5,734,626,358	5,734,626,358	9,332	9,332
第3計算期間末日	(2021年 4月 6日)	6,783,073,034	6,783,073,034	9,881	9,881
第4計算期間末日	(2021年 5月 6日)	6,964,031,003	7,035,361,586	9,763	9,863
第5計算期間末日	(2021年 6月 7日)	7,855,764,738	7,934,121,117	10,026	10,126
第6計算期間末日	(2021年 7月 6日)	11,142,470,338	11,347,300,297	10,880	11,080
第7計算期間末日	(2021年 8月 6日)	15,695,413,603	15,975,980,943	11,188	11,388
第8計算期間末日	(2021年 9月 6日)	20,012,240,329	20,352,806,036	11,752	11,952
第9計算期間末日	(2021年10月 6日)	29,869,971,166	30,141,879,245	10,985	11,085
第10計算期間末日	(2021年11月 8日)	42,695,788,559	43,719,610,417	12,511	12,811
第11計算期間末日	(2021年12月 6日)	49,181,154,053	50,089,191,793	10,832	11,032
第12計算期間末日	(2022年 1月 6日)	58,246,445,227	59,365,894,539	10,406	10,606
第13計算期間末日	(2022年 2月 7日)	59,732,726,749	59,732,726,749	9,828	9,828
第14計算期間末日	(2022年 3月 7日)	58,320,037,286	58,320,037,286	9,322	9,322
第15計算期間末日	(2022年 4月 6日)	69,629,204,092	70,297,054,285	10,426	10,526
第16計算期間末日	(2022年 5月 6日)	64,288,920,765	64,288,920,765	9,226	9,226
第17計算期間末日	(2022年 6月 6日)	62,780,483,764	62,780,483,764	8,755	8,755
第18計算期間末日	(2022年 7月 6日)	62,801,031,809	62,801,031,809	8,670	8,670
第19計算期間末日	(2022年 8月 8日)	66,769,150,587	66,769,150,587	9,156	9,156
第20計算期間末日	(2022年 9月 6日)	62,615,717,386	62,615,717,386	8,516	8,516
第21計算期間末日	(2022年10月 6日)	65,715,369,911	65,715,369,911	8,855	8,855
第22計算期間末日	(2022年11月 7日)	57,529,793,504	57,529,793,504	7,781	7,781
第23計算期間末日	(2022年12月 6日)	56,737,563,439	56,737,563,439	7,673	7,673
第24計算期間末日	(2023年 1月 6日)	50,566,466,600	50,566,466,600	6,911	6,911
第25計算期間末日	(2023年 2月 6日)	57,527,704,879	57,527,704,879	7,907	7,907
第26計算期間末日	(2023年 3月 6日)	58,903,973,218	58,903,973,218	8,111	8,111
第27計算期間末日	(2023年 4月 6日)	56,450,905,167	56,450,905,167	7,829	7,829
第28計算期間末日	(2023年 5月 8日)	55,959,182,432	55,959,182,432	7,850	7,850
第29計算期間末日	(2023年 6月 6日)	65,742,610,431	65,742,610,431	9,376	9,376
第30計算期間末日	(2023年 7月 6日)	67,290,445,937	67,290,445,937	9,732	9,732
第31計算期間末日	(2023年 8月 7日)	63,291,050,253	63,291,050,253	9,486	9,486
第32計算期間末日	(2023年 9月 6日)	67,466,160,797	68,126,423,658	10,218	10,318
第33計算期間末日	(2023年10月 6日)	63,211,631,318	63,211,631,318	9,760	9,760
第34計算期間末日	(2023年11月 6日)	63,455,508,600	63,455,508,600	10,085	10,085
第35計算期間末日	(2023年12月 6日)	65,005,265,980	66,189,817,512	10,976	11,176
第36計算期間末日	(2024年 1月 9日)	62,857,058,775	63,421,782,607	11,131	11,231
第37計算期間末日	(2024年 2月 6日)	66,203,827,359	67,839,209,091	12,145	12,445
第38計算期間末日	(2024年 3月 6日)	65,559,455,903	67,200,615,866	11,984	12,284
第39計算期間末日	(2024年 4月 8日)	65,231,931,482	66,333,191,796	11,847	12,047
第40計算期間末日	(2024年 5月 7日)	62,320,587,218	63,407,721,002	11,465	11,665
第41計算期間末日	(2024年 6月 6日)	60,299,522,061	60,838,529,283	11,187	11,287
第42計算期間末日	(2024年 7月 8日)	66,001,110,957	67,593,558,343	12,434	12,734
第43計算期間末日	(2024年 8月 6日)	50,661,626,267	50,661,626,267	9,583	9,583
第44計算期間末日	(2024年 9月 6日)	51,690,247,338	52,209,794,215	9,949	10,049
第45計算期間末日	(2024年10月 7日)	56,133,124,584	56,648,717,049	10,887	10,987
第46計算期間末日	(2024年11月 6日)	56,989,422,968	57,991,499,166	11,374	11,574
第47計算期間末日	(2024年12月 6日)	59,379,010,874	60,845,577,292	12,147	12,447
第48計算期間末日	(2025年 1月 6日)	59,331,307,977	60,793,664,227	12,172	12,472
第49計算期間末日	(2025年 2月 6日)	61,915,882,075	63,409,999,694	12,432	12,732
第50計算期間末日	(2025年 3月 6日)	56,958,162,282	57,986,414,138	11,079	11,279
第51計算期間末日	(2025年 4月 7日)	46,298,151,847	46,298,151,847	8,776	8,776
第52計算期間末日	(2025年 5月 7日)	55,525,709,146	56,063,024,407	10,334	10,434
第53計算期間末日	(2025年 6月 6日)	62,427,922,676	63,528,870,088	11,341	11,541
第54計算期間末日	(2025年 7月 7日)	66,980,601,461	68,132,895,029	11,626	11,826
第55計算期間末日	(2025年 8月 6日)	67,308,015,100	68,500,444,423	11,289	11,489
第56計算期間末日	(2025年 9月 8日)	71,076,824,238	72,307,941,672	11,547	11,747
第57計算期間末日	(2025年10月 6日)	74,578,128,321	76,473,646,895	11,803	12,103
第58計算期間末日	(2025年11月 6日)	77,401,664,465	78,714,230,846	11,794	11,994
第59計算期間末日	(2025年12月 8日)	77,370,438,660	78,726,873,079	11,408	11,608
	2024年12月末日	60,870,962,621	―	12,481	―
	2025年 1月末日	61,956,203,208	―	12,505	―
	2月末日	57,096,302,577	―	11,240	―
	3月末日	53,371,497,405	―	10,145	―
	4月末日	54,664,140,102	―	10,176	―
	5月末日	60,735,796,623	―	11,125	―
	6月末日	66,090,454,468	―	11,702	―
	7月末日	70,760,782,725	―	12,006	―
	8月末日	71,203,771,924	―	11,673	―
	9月末日	75,083,889,694	―	11,974	―
	10月末日	79,152,521,482	―	12,166	―
	11月末日	75,397,592,174	―	11,260	―
	12月末日	77,291,800,717	―	11,039	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/05 9:21

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,471,408,900
Ⅱ 負債総額	6,369,011
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,465,039,889
Ⅳ 発行済口数	5,727,127,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9542
(10,000口当たり)	(9,542	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,471,408,900Ⅱ 負債総額6,369,011Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,465,039,889Ⅳ 発行済口数5,727,127,964口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9542(10,000口当たり)(9,542)

2026/03/05 9:21

#46 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	77,446,438,109
Ⅱ 負債総額	154,637,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,291,800,717
Ⅳ 発行済口数	70,016,695,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1039
(10,000口当たり)	(11,039	)

e border="0">Ⅰ 資産総額77,446,438,109Ⅱ 負債総額154,637,392Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,291,800,717Ⅳ 発行済口数70,016,695,477口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1039(10,000口当たり)(11,039)

2026/03/05 9:21

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月7日から翌月6日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/05 9:21

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,816,525,223	―	2,816,525,223
第2計算期間	1,573,612,336	2,585,086	4,387,552,473
第3計算期間	490,968,748	3,334,613	4,875,186,608
第4計算期間	296,214,020	6,722,063	5,164,678,565
第5計算期間	291,003,602	18,301,936	5,437,380,231
第6計算期間	142,752,642	105,350,828	5,474,782,045
第7計算期間	486,220,107	43,480,275	5,917,521,877
第8計算期間	543,641,328	67,952,371	6,393,210,834
第9計算期間	1,207,146,715	24,115,239	7,576,242,310
第10計算期間	1,172,325,924	112,125,267	8,636,442,967
第11計算期間	2,199,762,851	46,955,972	10,789,249,846
第12計算期間	1,431,207,794	54,385,350	12,166,072,290
第13計算期間	689,988,390	91,339,913	12,764,720,767
第14計算期間	528,696,742	72,662,233	13,220,755,276
第15計算期間	989,623,602	101,721,052	14,108,657,826
第16計算期間	488,063,953	105,309,640	14,491,412,139
第17計算期間	133,124,275	196,211,253	14,428,325,161
第18計算期間	191,161,937	330,581,363	14,288,905,735
第19計算期間	106,335,059	291,886,171	14,103,354,623
第20計算期間	133,159,884	116,416,824	14,120,097,683
第21計算期間	169,633,743	182,734,965	14,106,996,461
第22計算期間	87,249,987	256,034,019	13,938,212,429
第23計算期間	22,711,669	256,020,796	13,704,903,302
第24計算期間	102,459,213	462,435,035	13,344,927,480
第25計算期間	220,433,552	479,185,302	13,086,175,730
第26計算期間	33,853,409	301,865,719	12,818,163,420
第27計算期間	15,449,260	262,364,813	12,571,247,867
第28計算期間	3,958,307	248,809,022	12,326,397,152
第29計算期間	26,288,212	441,937,233	11,910,748,131
第30計算期間	39,741,909	79,521,556	11,870,968,484
第31計算期間	81,371,398	368,196,971	11,584,142,911
第32計算期間	59,454,028	224,871,666	11,418,725,273
第33計算期間	18,817,263	194,523,552	11,243,018,984
第34計算期間	3,319,580	225,731,689	11,020,606,875
第35計算期間	14,279,959	199,359,704	10,835,527,130
第36計算期間	59,662,744	336,672,133	10,558,517,741
第37計算期間	16,112,615	245,398,945	10,329,231,411
第38計算期間	27,302,727	263,088,361	10,093,445,777
第39計算期間	25,486,271	178,844,252	9,940,087,796
第40計算期間	22,776,162	253,950,085	9,708,913,873
第41計算期間	919,875	633,085,565	9,076,748,183
第42計算期間	13,455,159	438,137,826	8,652,065,516
第43計算期間	7,926,293	228,371,036	8,431,620,773
第44計算期間	1,150,400	299,839,087	8,132,932,086
第45計算期間	9,356,990	160,355,417	7,981,933,659
第46計算期間	6,306,027	203,492,379	7,784,747,307
第47計算期間	6,307,231	355,058,399	7,435,996,139
第48計算期間	8,127,527	216,170,178	7,227,953,488
第49計算期間	13,841,372	154,068,064	7,087,726,796
第50計算期間	7,813,784	62,285,063	7,033,255,517
第51計算期間	4,401,533	48,508,676	6,989,148,374
第52計算期間	2,382,757	63,954,646	6,927,576,485
第53計算期間	2,780,394	97,987,414	6,832,369,465
第54計算期間	5,105,906	212,879,942	6,624,595,429
第55計算期間	13,310,729	139,954,505	6,497,951,653
第56計算期間	5,661,672	42,111,420	6,461,501,905
第57計算期間	4,883,316	193,557,559	6,272,827,662
第58計算期間	5,322,481	391,653,449	5,886,496,694
第59計算期間	8,664,094	102,685,065	5,792,475,723

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間2,816,525,223―2,816,525,223第2計算期間1,573,612,3362,585,0864,387,552,473第3計算期間490,968,7483,334,6134,875,186,608第4計算期間296,214,0206,722,0635,164,678,565第5計算期間291,003,60218,301,9365,437,380,231第6計算期間142,752,642105,350,8285,474,782,045第7計算期間486,220,10743,480,2755,917,521,877第8計算期間543,641,32867,952,3716,393,210,834第9計算期間1,207,146,71524,115,2397,576,242,310第10計算期間1,172,325,924112,125,2678,636,442,967第11計算期間2,199,762,85146,955,97210,789,249,846第12計算期間1,431,207,79454,385,35012,166,072,290第13計算期間689,988,39091,339,91312,764,720,767第14計算期間528,696,74272,662,23313,220,755,276第15計算期間989,623,602101,721,05214,108,657,826第16計算期間488,063,953105,309,64014,491,412,139第17計算期間133,124,275196,211,25314,428,325,161第18計算期間191,161,937330,581,36314,288,905,735第19計算期間106,335,059291,886,17114,103,354,623第20計算期間133,159,884116,416,82414,120,097,683第21計算期間169,633,743182,734,96514,106,996,461第22計算期間87,249,987256,034,01913,938,212,429第23計算期間22,711,669256,020,79613,704,903,302第24計算期間102,459,213462,435,03513,344,927,480第25計算期間220,433,552479,185,30213,086,175,730第26計算期間33,853,409301,865,71912,818,163,420第27計算期間15,449,260262,364,81312,571,247,867第28計算期間3,958,307248,809,02212,326,397,152第29計算期間26,288,212441,937,23311,910,748,131第30計算期間39,741,90979,521,55611,870,968,484第31計算期間81,371,398368,196,97111,584,142,911第32計算期間59,454,028224,871,66611,418,725,273第33計算期間18,817,263194,523,55211,243,018,984第34計算期間3,319,580225,731,68911,020,606,875第35計算期間14,279,959199,359,70410,835,527,130第36計算期間59,662,744336,672,13310,558,517,741第37計算期間16,112,615245,398,94510,329,231,411第38計算期間27,302,727263,088,36110,093,445,777第39計算期間25,486,271178,844,2529,940,087,796第40計算期間22,776,162253,950,0859,708,913,873第41計算期間919,875633,085,5659,076,748,183第42計算期間13,455,159438,137,8268,652,065,516第43計算期間7,926,293228,371,0368,431,620,773第44計算期間1,150,400299,839,0878,132,932,086第45計算期間9,356,990160,355,4177,981,933,659第46計算期間6,306,027203,492,3797,784,747,307第47計算期間6,307,231355,058,3997,435,996,139第48計算期間8,127,527216,170,1787,227,953,488第49計算期間13,841,372154,068,0647,087,726,796第50計算期間7,813,78462,285,0637,033,255,517第51計算期間4,401,53348,508,6766,989,148,374第52計算期間2,382,75763,954,6466,927,576,485第53計算期間2,780,39497,987,4146,832,369,465第54計算期間5,105,906212,879,9426,624,595,429第55計算期間13,310,729139,954,5056,497,951,653第56計算期間5,661,67242,111,4206,461,501,905第57計算期間4,883,316193,557,5596,272,827,662第58計算期間5,322,481391,653,4495,886,496,694第59計算期間8,664,094102,685,0655,792,475,723

2026/03/05 9:21

#49 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,564,125,851	―	3,564,125,851
第2計算期間	2,583,236,120	2,011,006	6,145,350,965
第3計算期間	730,170,382	10,768,306	6,864,753,041
第4計算期間	275,054,868	6,749,583	7,133,058,326
第5計算期間	728,740,061	26,160,478	7,835,637,909
第6計算期間	2,419,378,198	13,518,134	10,241,497,973
第7計算期間	3,822,820,390	35,951,326	14,028,367,037
第8計算期間	3,292,759,135	292,840,777	17,028,285,395
第9計算期間	10,449,406,522	286,883,931	27,190,807,986
第10計算期間	7,915,925,219	979,337,912	34,127,395,293
第11計算期間	11,591,823,297	317,331,546	45,401,887,044
第12計算期間	10,844,995,462	274,416,902	55,972,465,604
第13計算期間	5,461,761,776	655,164,907	60,779,062,473
第14計算期間	2,429,466,040	648,076,707	62,560,451,806
第15計算期間	4,696,989,446	472,421,927	66,785,019,325
第16計算期間	3,319,367,917	419,689,542	69,684,697,700
第17計算期間	2,725,365,269	701,489,091	71,708,573,878
第18計算期間	1,386,025,026	658,341,391	72,436,257,513
第19計算期間	1,165,534,760	674,399,287	72,927,392,986
第20計算期間	1,086,013,522	484,323,598	73,529,082,910
第21計算期間	1,285,685,960	601,159,932	74,213,608,938
第22計算期間	498,197,263	775,742,634	73,936,063,567
第23計算期間	910,827,908	906,223,665	73,940,667,810
第24計算期間	903,375,909	1,677,263,031	73,166,780,688
第25計算期間	455,880,553	866,239,543	72,756,421,698
第26計算期間	531,157,692	665,104,793	72,622,474,597
第27計算期間	359,065,546	874,214,365	72,107,325,778
第28計算期間	500,707,915	1,320,265,157	71,287,768,536
第29計算期間	691,373,096	1,862,701,203	70,116,440,429
第30計算期間	938,907,857	1,910,599,208	69,144,749,078
第31計算期間	752,625,686	3,173,378,623	66,723,996,141
第32計算期間	344,247,687	1,041,957,701	66,026,286,127
第33計算期間	618,344,901	1,880,747,211	64,763,883,817
第34計算期間	131,051,925	1,974,695,800	62,920,239,942
第35計算期間	267,993,173	3,960,656,513	59,227,576,602
第36計算期間	927,060,270	3,682,253,671	56,472,383,201
第37計算期間	861,939,959	2,821,598,737	54,512,724,423
第38計算期間	2,418,088,725	2,225,481,037	54,705,332,111
第39計算期間	1,862,411,743	1,504,728,145	55,063,015,709
第40計算期間	858,901,767	1,565,228,252	54,356,689,224
第41計算期間	1,124,484,176	1,580,451,138	53,900,722,262
第42計算期間	952,353,398	1,771,496,125	53,081,579,535
第43計算期間	982,933,536	1,197,804,690	52,866,708,381
第44計算期間	382,271,058	1,294,291,666	51,954,687,773
第45計算期間	390,326,972	785,768,146	51,559,246,599
第46計算期間	387,538,000	1,842,974,698	50,103,809,901
第47計算期間	891,202,683	2,109,465,299	48,885,547,285
第48計算期間	1,118,984,126	1,259,323,051	48,745,208,360
第49計算期間	2,036,838,757	978,126,473	49,803,920,644
第50計算期間	2,403,907,402	795,235,210	51,412,592,836
第51計算期間	2,064,695,035	721,524,860	52,755,763,011
第52計算期間	1,493,349,482	517,586,310	53,731,526,183
第53計算期間	1,949,398,157	633,553,719	55,047,370,621
第54計算期間	3,574,474,921	1,007,167,103	57,614,678,439
第55計算期間	3,131,168,627	1,124,380,873	59,621,466,193
第56計算期間	2,945,862,047	1,011,456,532	61,555,871,708
第57計算期間	2,528,767,236	900,686,459	63,183,952,485
第58計算期間	3,798,654,362	1,354,287,784	65,628,319,063
第59計算期間	3,527,271,231	1,333,869,315	67,821,720,979

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間3,564,125,851―3,564,125,851第2計算期間2,583,236,1202,011,0066,145,350,965第3計算期間730,170,38210,768,3066,864,753,041第4計算期間275,054,8686,749,5837,133,058,326第5計算期間728,740,06126,160,4787,835,637,909第6計算期間2,419,378,19813,518,13410,241,497,973第7計算期間3,822,820,39035,951,32614,028,367,037第8計算期間3,292,759,135292,840,77717,028,285,395第9計算期間10,449,406,522286,883,93127,190,807,986第10計算期間7,915,925,219979,337,91234,127,395,293第11計算期間11,591,823,297317,331,54645,401,887,044第12計算期間10,844,995,462274,416,90255,972,465,604第13計算期間5,461,761,776655,164,90760,779,062,473第14計算期間2,429,466,040648,076,70762,560,451,806第15計算期間4,696,989,446472,421,92766,785,019,325第16計算期間3,319,367,917419,689,54269,684,697,700第17計算期間2,725,365,269701,489,09171,708,573,878第18計算期間1,386,025,026658,341,39172,436,257,513第19計算期間1,165,534,760674,399,28772,927,392,986第20計算期間1,086,013,522484,323,59873,529,082,910第21計算期間1,285,685,960601,159,93274,213,608,938第22計算期間498,197,263775,742,63473,936,063,567第23計算期間910,827,908906,223,66573,940,667,810第24計算期間903,375,9091,677,263,03173,166,780,688第25計算期間455,880,553866,239,54372,756,421,698第26計算期間531,157,692665,104,79372,622,474,597第27計算期間359,065,546874,214,36572,107,325,778第28計算期間500,707,9151,320,265,15771,287,768,536第29計算期間691,373,0961,862,701,20370,116,440,429第30計算期間938,907,8571,910,599,20869,144,749,078第31計算期間752,625,6863,173,378,62366,723,996,141第32計算期間344,247,6871,041,957,70166,026,286,127第33計算期間618,344,9011,880,747,21164,763,883,817第34計算期間131,051,9251,974,695,80062,920,239,942第35計算期間267,993,1733,960,656,51359,227,576,602第36計算期間927,060,2703,682,253,67156,472,383,201第37計算期間861,939,9592,821,598,73754,512,724,423第38計算期間2,418,088,7252,225,481,03754,705,332,111第39計算期間1,862,411,7431,504,728,14555,063,015,709第40計算期間858,901,7671,565,228,25254,356,689,224第41計算期間1,124,484,1761,580,451,13853,900,722,262第42計算期間952,353,3981,771,496,12553,081,579,535第43計算期間982,933,5361,197,804,69052,866,708,381第44計算期間382,271,0581,294,291,66651,954,687,773第45計算期間390,326,972785,768,14651,559,246,599第46計算期間387,538,0001,842,974,69850,103,809,901第47計算期間891,202,6832,109,465,29948,885,547,285第48計算期間1,118,984,1261,259,323,05148,745,208,360第49計算期間2,036,838,757978,126,47349,803,920,644第50計算期間2,403,907,402795,235,21051,412,592,836第51計算期間2,064,695,035721,524,86052,755,763,011第52計算期間1,493,349,482517,586,31053,731,526,183第53計算期間1,949,398,157633,553,71955,047,370,621第54計算期間3,574,474,9211,007,167,10357,614,678,439第55計算期間3,131,168,6271,124,380,87359,621,466,193第56計算期間2,945,862,0471,011,456,53261,555,871,708第57計算期間2,528,767,236900,686,45963,183,952,485第58計算期間3,798,654,3621,354,287,78465,628,319,063第59計算期間3,527,271,2311,333,869,31567,821,720,979

2026/03/05 9:21

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/03/05 9:21

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/05 9:21

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/03/05 9:21

#53 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはサイバーセキュリティ株式マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。サイバーセキュリティ株式マザーファンド受益証券については、株式等の運用の指図に関する権限を、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/03/05 9:21

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/05 9:21

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="646" height="916" alt="">2026/03/05 9:21

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	527,104,385,147
Ⅱ 負債総額	2,396,602,638
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,707,782,509
Ⅳ 発行済口数	94,728,527,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5391
(10,000口当たり)	(55,391	)

e border="0">Ⅰ 資産総額527,104,385,147Ⅱ 負債総額2,396,602,638Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)524,707,782,509Ⅳ 発行済口数94,728,527,028口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.5391(10,000口当たり)(55,391)

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#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,030,455,003
コール・ローン	5,828,097,819
株式	529,366,913,217
未収配当金	32,302,602
未収利息	73,964
流動資産合計	542,257,842,605
資産合計	542,257,842,605
負債の部
流動負債
未払解約金	88,000,000
流動負債合計	88,000,000
負債合計	88,000,000
純資産の部
元本等
元本	94,797,453,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	447,372,389,404
元本等合計	542,169,842,605
純資産合計	542,169,842,605
負債純資産合計	542,257,842,605

注記表

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#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	507,193,892,866	96.66
	日本	1,814,708,200	0.35
	小計	509,008,601,066	97.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,699,181,443	2.99
純資産総額		524,707,782,509	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ507,193,892,86696.66日本1,814,708,2000.35小計509,008,601,06697.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,699,181,4432.99純資産総額524,707,782,509100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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