有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 2,865,395,694 | 2,865,395,694 | 10,174 | 10,174 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 3,925,677,110 | 3,925,677,110 | 8,947 | 8,947 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 4,537,127,433 | 4,537,127,433 | 9,307 | 9,307 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 4,834,008,710 | 4,834,008,710 | 9,360 | 9,360 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 5,260,283,868 | 5,260,283,868 | 9,674 | 9,674 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 7月 6日) | 5,725,519,055 | 5,780,266,875 | 10,458 | 10,558 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月 6日) | 6,469,511,749 | 6,528,686,967 | 10,933 | 11,033 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 7,331,568,253 | 7,459,432,469 | 11,468 | 11,668 |
| 第9計算期間末日 | (2021年10月 6日) | 8,002,577,513 | 8,078,339,936 | 10,563 | 10,663 |
| 第10計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 10,174,950,701 | 10,434,043,990 | 11,781 | 12,081 |
| 第11計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 11,172,699,700 | 11,280,592,198 | 10,355 | 10,455 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月 6日) | 11,906,579,959 | 12,028,240,681 | 9,787 | 9,887 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 11,891,271,442 | 11,891,271,442 | 9,316 | 9,316 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 11,719,535,066 | 11,719,535,066 | 8,864 | 8,864 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 13,141,963,816 | 13,141,963,816 | 9,315 | 9,315 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 11,394,519,981 | 11,394,519,981 | 7,863 | 7,863 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 10,737,471,312 | 10,737,471,312 | 7,442 | 7,442 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 7月 6日) | 10,183,959,668 | 10,183,959,668 | 7,127 | 7,127 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 10,591,121,702 | 10,591,121,702 | 7,510 | 7,510 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 9月 6日) | 9,524,512,849 | 9,524,512,849 | 6,745 | 6,745 |
| 第21計算期間末日 | (2022年10月 6日) | 9,572,148,963 | 9,572,148,963 | 6,785 | 6,785 |
| 第22計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 8,181,481,260 | 8,181,481,260 | 5,870 | 5,870 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月 6日) | 8,424,653,934 | 8,424,653,934 | 6,147 | 6,147 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 1月 6日) | 7,516,266,530 | 7,516,266,530 | 5,632 | 5,632 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 8,450,053,553 | 8,450,053,553 | 6,457 | 6,457 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 8,254,104,972 | 8,254,104,972 | 6,439 | 6,439 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 8,055,874,929 | 8,055,874,929 | 6,408 | 6,408 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 7,675,162,723 | 7,675,162,723 | 6,227 | 6,227 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 8,529,498,345 | 8,529,498,345 | 7,161 | 7,161 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 7月 6日) | 8,504,209,590 | 8,504,209,590 | 7,164 | 7,164 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 8,196,129,407 | 8,196,129,407 | 7,075 | 7,075 |
| 第32計算期間末日 | (2023年 9月 6日) | 8,394,449,555 | 8,394,449,555 | 7,351 | 7,351 |
| 第33計算期間末日 | (2023年10月 6日) | 7,822,056,351 | 7,822,056,351 | 6,957 | 6,957 |
| 第34計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 7,841,355,217 | 7,841,355,217 | 7,115 | 7,115 |
| 第35計算期間末日 | (2023年12月 6日) | 8,611,190,153 | 8,611,190,153 | 7,947 | 7,947 |
| 第36計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 8,702,115,219 | 8,702,115,219 | 8,242 | 8,242 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 2月 6日) | 9,191,203,658 | 9,191,203,658 | 8,898 | 8,898 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 3月 6日) | 8,955,939,414 | 8,955,939,414 | 8,873 | 8,873 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 8,729,479,141 | 8,729,479,141 | 8,782 | 8,782 |
| 第40計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 8,235,649,329 | 8,235,649,329 | 8,483 | 8,483 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 6月 6日) | 7,478,520,809 | 7,478,520,809 | 8,239 | 8,239 |
| 第42計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 7,818,943,185 | 7,818,943,185 | 9,037 | 9,037 |
| 第43計算期間末日 | (2024年 8月 6日) | 6,481,036,239 | 6,481,036,239 | 7,687 | 7,687 |
| 第44計算期間末日 | (2024年 9月 6日) | 6,593,528,282 | 6,593,528,282 | 8,107 | 8,107 |
| 第45計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 6,872,779,752 | 6,872,779,752 | 8,610 | 8,610 |
| 第46計算期間末日 | (2024年11月 6日) | 6,897,442,837 | 6,897,442,837 | 8,860 | 8,860 |
| 第47計算期間末日 | (2024年12月 6日) | 7,304,214,378 | 7,304,214,378 | 9,823 | 9,823 |
| 第48計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 6,920,481,106 | 6,920,481,106 | 9,575 | 9,575 |
| 第49計算期間末日 | (2025年 2月 6日) | 7,215,212,077 | 7,286,089,344 | 10,180 | 10,280 |
| 第50計算期間末日 | (2025年 3月 6日) | 6,630,825,255 | 6,630,825,255 | 9,428 | 9,428 |
| 第51計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 5,338,727,278 | 5,338,727,278 | 7,639 | 7,639 |
| 第52計算期間末日 | (2025年 5月 7日) | 6,385,149,967 | 6,385,149,967 | 9,217 | 9,217 |
| 第53計算期間末日 | (2025年 6月 6日) | 6,901,165,728 | 6,969,489,422 | 10,101 | 10,201 |
| 第54計算期間末日 | (2025年 7月 7日) | 6,855,787,482 | 6,922,033,436 | 10,349 | 10,449 |
| 第55計算期間末日 | (2025年 8月 6日) | 6,420,541,110 | 6,485,520,626 | 9,881 | 9,981 |
| 第56計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 6,580,106,667 | 6,580,106,667 | 10,184 | 10,184 |
| 第57計算期間末日 | (2025年10月 6日) | 6,554,879,251 | 6,617,607,527 | 10,450 | 10,550 |
| 第58計算期間末日 | (2025年11月 6日) | 6,008,647,026 | 6,067,511,992 | 10,208 | 10,308 |
| 第59計算期間末日 | (2025年12月 8日) | 5,761,196,202 | 5,761,196,202 | 9,946 | 9,946 |
| 2024年12月末日 | 6,924,849,343 | ― | 9,566 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,116,518,215 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 6,595,139,506 | ― | 9,377 | ― | |
| 3月末日 | 6,042,947,551 | ― | 8,620 | ― | |
| 4月末日 | 6,271,300,434 | ― | 9,024 | ― | |
| 5月末日 | 6,751,821,351 | ― | 9,836 | ― | |
| 6月末日 | 6,890,051,566 | ― | 10,322 | ― | |
| 7月末日 | 6,721,425,882 | ― | 10,319 | ― | |
| 8月末日 | 6,614,191,720 | ― | 10,230 | ― | |
| 9月末日 | 6,599,323,439 | ― | 10,500 | ― | |
| 10月末日 | 6,176,282,841 | ― | 10,455 | ― | |
| 11月末日 | 5,559,440,972 | ― | 9,581 | ― | |
| 12月末日 | 5,465,039,889 | ― | 9,542 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
