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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

【提出】: 2022/09/05 9:22
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	2,865,395,694	2,865,395,694	10,174	10,174
第2計算期間末日	(令和 3年 3月 8日)	3,925,677,110	3,925,677,110	8,947	8,947
第3計算期間末日	(令和 3年 4月 6日)	4,537,127,433	4,537,127,433	9,307	9,307
第4計算期間末日	(令和 3年 5月 6日)	4,834,008,710	4,834,008,710	9,360	9,360
第5計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	5,260,283,868	5,260,283,868	9,674	9,674
第6計算期間末日	(令和 3年 7月 6日)	5,725,519,055	5,780,266,875	10,458	10,558
第7計算期間末日	(令和 3年 8月 6日)	6,469,511,749	6,528,686,967	10,933	11,033
第8計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	7,331,568,253	7,459,432,469	11,468	11,668
第9計算期間末日	(令和 3年10月 6日)	8,002,577,513	8,078,339,936	10,563	10,663
第10計算期間末日	(令和 3年11月 8日)	10,174,950,701	10,434,043,990	11,781	12,081
第11計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	11,172,699,700	11,280,592,198	10,355	10,455
第12計算期間末日	(令和 4年 1月 6日)	11,906,579,959	12,028,240,681	9,787	9,887
第13計算期間末日	(令和 4年 2月 7日)	11,891,271,442	11,891,271,442	9,316	9,316
第14計算期間末日	(令和 4年 3月 7日)	11,719,535,066	11,719,535,066	8,864	8,864
第15計算期間末日	(令和 4年 4月 6日)	13,141,963,816	13,141,963,816	9,315	9,315
第16計算期間末日	(令和 4年 5月 6日)	11,394,519,981	11,394,519,981	7,863	7,863
第17計算期間末日	(令和 4年 6月 6日)	10,737,471,312	10,737,471,312	7,442	7,442
	令和 3年 6月末日	5,771,199,361	―	10,572	―
	7月末日	6,256,255,540	―	10,831	―
	8月末日	7,177,650,287	―	11,462	―
	9月末日	7,737,960,062	―	10,605	―
	10月末日	9,997,052,760	―	11,698	―
	11月末日	11,794,846,124	―	11,384	―
	12月末日	13,145,250,668	―	10,937	―
	令和 4年 1月末日	11,415,568,859	―	9,003	―
	2月末日	12,001,231,653	―	9,166	―
	3月末日	13,209,550,856	―	9,414	―
	4月末日	11,880,794,893	―	8,240	―
	5月末日	10,815,602,782	―	7,490	―
	6月末日	9,964,139,337	―	6,962	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

開示資料

決算