有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 2,865,395,694 | 2,865,395,694 | 10,174 | 10,174 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 3,925,677,110 | 3,925,677,110 | 8,947 | 8,947 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 4,537,127,433 | 4,537,127,433 | 9,307 | 9,307 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 4,834,008,710 | 4,834,008,710 | 9,360 | 9,360 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 5,260,283,868 | 5,260,283,868 | 9,674 | 9,674 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 7月 6日) | 5,725,519,055 | 5,780,266,875 | 10,458 | 10,558 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月 6日) | 6,469,511,749 | 6,528,686,967 | 10,933 | 11,033 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 7,331,568,253 | 7,459,432,469 | 11,468 | 11,668 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年10月 6日) | 8,002,577,513 | 8,078,339,936 | 10,563 | 10,663 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 10,174,950,701 | 10,434,043,990 | 11,781 | 12,081 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 11,172,699,700 | 11,280,592,198 | 10,355 | 10,455 |
| 令和 3年 1月末日 | 2,124,422,044 | ― | 9,800 | ― | |
| 2月末日 | 4,059,835,808 | ― | 9,472 | ― | |
| 3月末日 | 4,278,355,147 | ― | 8,843 | ― | |
| 4月末日 | 5,050,003,172 | ― | 9,803 | ― | |
| 5月末日 | 5,283,961,492 | ― | 9,749 | ― | |
| 6月末日 | 5,771,199,361 | ― | 10,572 | ― | |
| 7月末日 | 6,256,255,540 | ― | 10,831 | ― | |
| 8月末日 | 7,177,650,287 | ― | 11,462 | ― | |
| 9月末日 | 7,737,960,062 | ― | 10,605 | ― | |
| 10月末日 | 9,997,052,760 | ― | 11,698 | ― | |
| 11月末日 | 11,794,846,124 | ― | 11,384 | ― | |
| 12月末日 | 13,145,250,668 | ― | 10,937 | ― | |
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