有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 2,865,395,694 | 2,865,395,694 | 10,174 | 10,174 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 3,925,677,110 | 3,925,677,110 | 8,947 | 8,947 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 4,537,127,433 | 4,537,127,433 | 9,307 | 9,307 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 4,834,008,710 | 4,834,008,710 | 9,360 | 9,360 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 5,260,283,868 | 5,260,283,868 | 9,674 | 9,674 |
| 令和 3年 1月末日 | 2,124,422,044 | ― | 9,800 | ― | |
| 2月末日 | 4,059,835,808 | ― | 9,472 | ― | |
| 3月末日 | 4,278,355,147 | ― | 8,843 | ― | |
| 4月末日 | 5,050,003,172 | ― | 9,803 | ― | |
| 5月末日 | 5,283,961,492 | ― | 9,749 | ― | |
| 6月末日 | 5,771,199,361 | ― | 10,572 | ― | |
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