有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2022/12/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 2,865,395,694 | 2,865,395,694 | 10,174 | 10,174 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 3,925,677,110 | 3,925,677,110 | 8,947 | 8,947 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 4,537,127,433 | 4,537,127,433 | 9,307 | 9,307 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 4,834,008,710 | 4,834,008,710 | 9,360 | 9,360 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 5,260,283,868 | 5,260,283,868 | 9,674 | 9,674 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 7月 6日) | 5,725,519,055 | 5,780,266,875 | 10,458 | 10,558 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月 6日) | 6,469,511,749 | 6,528,686,967 | 10,933 | 11,033 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 7,331,568,253 | 7,459,432,469 | 11,468 | 11,668 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年10月 6日) | 8,002,577,513 | 8,078,339,936 | 10,563 | 10,663 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 10,174,950,701 | 10,434,043,990 | 11,781 | 12,081 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 11,172,699,700 | 11,280,592,198 | 10,355 | 10,455 |
| 第12計算期間末日 | (令和 4年 1月 6日) | 11,906,579,959 | 12,028,240,681 | 9,787 | 9,887 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 11,891,271,442 | 11,891,271,442 | 9,316 | 9,316 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 11,719,535,066 | 11,719,535,066 | 8,864 | 8,864 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 4月 6日) | 13,141,963,816 | 13,141,963,816 | 9,315 | 9,315 |
| 第16計算期間末日 | (令和 4年 5月 6日) | 11,394,519,981 | 11,394,519,981 | 7,863 | 7,863 |
| 第17計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 10,737,471,312 | 10,737,471,312 | 7,442 | 7,442 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 7月 6日) | 10,183,959,668 | 10,183,959,668 | 7,127 | 7,127 |
| 第19計算期間末日 | (令和 4年 8月 8日) | 10,591,121,702 | 10,591,121,702 | 7,510 | 7,510 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 9月 6日) | 9,524,512,849 | 9,524,512,849 | 6,745 | 6,745 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年10月 6日) | 9,572,148,963 | 9,572,148,963 | 6,785 | 6,785 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年11月 7日) | 8,181,481,260 | 8,181,481,260 | 5,870 | 5,870 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年12月 6日) | 8,424,653,934 | 8,424,653,934 | 6,147 | 6,147 |
| 令和 3年12月末日 | 13,145,250,668 | ― | 10,937 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,415,568,859 | ― | 9,003 | ― | |
| 2月末日 | 12,001,231,653 | ― | 9,166 | ― | |
| 3月末日 | 13,209,550,856 | ― | 9,414 | ― | |
| 4月末日 | 11,880,794,893 | ― | 8,240 | ― | |
| 5月末日 | 10,815,602,782 | ― | 7,490 | ― | |
| 6月末日 | 9,964,139,337 | ― | 6,962 | ― | |
| 7月末日 | 10,174,334,959 | ― | 7,226 | ― | |
| 8月末日 | 10,044,780,601 | ― | 7,115 | ― | |
| 9月末日 | 9,066,597,096 | ― | 6,407 | ― | |
| 10月末日 | 9,135,043,344 | ― | 6,537 | ― | |
| 11月末日 | 8,539,435,169 | ― | 6,186 | ― | |
| 12月末日 | 7,884,245,314 | ― | 5,901 | ― | |
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