有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 3,697,411,183 | 3,697,411,183 | 10,374 | 10,374 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 5,734,626,358 | 5,734,626,358 | 9,332 | 9,332 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 6,783,073,034 | 6,783,073,034 | 9,881 | 9,881 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 6,964,031,003 | 7,035,361,586 | 9,763 | 9,863 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 7,855,764,738 | 7,934,121,117 | 10,026 | 10,126 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 7月 6日) | 11,142,470,338 | 11,347,300,297 | 10,880 | 11,080 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月 6日) | 15,695,413,603 | 15,975,980,943 | 11,188 | 11,388 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 20,012,240,329 | 20,352,806,036 | 11,752 | 11,952 |
| 第9計算期間末日 | (2021年10月 6日) | 29,869,971,166 | 30,141,879,245 | 10,985 | 11,085 |
| 第10計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 42,695,788,559 | 43,719,610,417 | 12,511 | 12,811 |
| 第11計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 49,181,154,053 | 50,089,191,793 | 10,832 | 11,032 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月 6日) | 58,246,445,227 | 59,365,894,539 | 10,406 | 10,606 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 59,732,726,749 | 59,732,726,749 | 9,828 | 9,828 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 58,320,037,286 | 58,320,037,286 | 9,322 | 9,322 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 69,629,204,092 | 70,297,054,285 | 10,426 | 10,526 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 64,288,920,765 | 64,288,920,765 | 9,226 | 9,226 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 62,780,483,764 | 62,780,483,764 | 8,755 | 8,755 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 7月 6日) | 62,801,031,809 | 62,801,031,809 | 8,670 | 8,670 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 66,769,150,587 | 66,769,150,587 | 9,156 | 9,156 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 9月 6日) | 62,615,717,386 | 62,615,717,386 | 8,516 | 8,516 |
| 第21計算期間末日 | (2022年10月 6日) | 65,715,369,911 | 65,715,369,911 | 8,855 | 8,855 |
| 第22計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 57,529,793,504 | 57,529,793,504 | 7,781 | 7,781 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月 6日) | 56,737,563,439 | 56,737,563,439 | 7,673 | 7,673 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 1月 6日) | 50,566,466,600 | 50,566,466,600 | 6,911 | 6,911 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 57,527,704,879 | 57,527,704,879 | 7,907 | 7,907 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 58,903,973,218 | 58,903,973,218 | 8,111 | 8,111 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 56,450,905,167 | 56,450,905,167 | 7,829 | 7,829 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 55,959,182,432 | 55,959,182,432 | 7,850 | 7,850 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 65,742,610,431 | 65,742,610,431 | 9,376 | 9,376 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 7月 6日) | 67,290,445,937 | 67,290,445,937 | 9,732 | 9,732 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 63,291,050,253 | 63,291,050,253 | 9,486 | 9,486 |
| 第32計算期間末日 | (2023年 9月 6日) | 67,466,160,797 | 68,126,423,658 | 10,218 | 10,318 |
| 第33計算期間末日 | (2023年10月 6日) | 63,211,631,318 | 63,211,631,318 | 9,760 | 9,760 |
| 第34計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 63,455,508,600 | 63,455,508,600 | 10,085 | 10,085 |
| 第35計算期間末日 | (2023年12月 6日) | 65,005,265,980 | 66,189,817,512 | 10,976 | 11,176 |
| 第36計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 62,857,058,775 | 63,421,782,607 | 11,131 | 11,231 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 2月 6日) | 66,203,827,359 | 67,839,209,091 | 12,145 | 12,445 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 3月 6日) | 65,559,455,903 | 67,200,615,866 | 11,984 | 12,284 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 65,231,931,482 | 66,333,191,796 | 11,847 | 12,047 |
| 第40計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 62,320,587,218 | 63,407,721,002 | 11,465 | 11,665 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 6月 6日) | 60,299,522,061 | 60,838,529,283 | 11,187 | 11,287 |
| 第42計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 66,001,110,957 | 67,593,558,343 | 12,434 | 12,734 |
| 第43計算期間末日 | (2024年 8月 6日) | 50,661,626,267 | 50,661,626,267 | 9,583 | 9,583 |
| 第44計算期間末日 | (2024年 9月 6日) | 51,690,247,338 | 52,209,794,215 | 9,949 | 10,049 |
| 第45計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 56,133,124,584 | 56,648,717,049 | 10,887 | 10,987 |
| 第46計算期間末日 | (2024年11月 6日) | 56,989,422,968 | 57,991,499,166 | 11,374 | 11,574 |
| 第47計算期間末日 | (2024年12月 6日) | 59,379,010,874 | 60,845,577,292 | 12,147 | 12,447 |
| 第48計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 59,331,307,977 | 60,793,664,227 | 12,172 | 12,472 |
| 第49計算期間末日 | (2025年 2月 6日) | 61,915,882,075 | 63,409,999,694 | 12,432 | 12,732 |
| 第50計算期間末日 | (2025年 3月 6日) | 56,958,162,282 | 57,986,414,138 | 11,079 | 11,279 |
| 第51計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 46,298,151,847 | 46,298,151,847 | 8,776 | 8,776 |
| 第52計算期間末日 | (2025年 5月 7日) | 55,525,709,146 | 56,063,024,407 | 10,334 | 10,434 |
| 第53計算期間末日 | (2025年 6月 6日) | 62,427,922,676 | 63,528,870,088 | 11,341 | 11,541 |
| 第54計算期間末日 | (2025年 7月 7日) | 66,980,601,461 | 68,132,895,029 | 11,626 | 11,826 |
| 第55計算期間末日 | (2025年 8月 6日) | 67,308,015,100 | 68,500,444,423 | 11,289 | 11,489 |
| 第56計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 71,076,824,238 | 72,307,941,672 | 11,547 | 11,747 |
| 第57計算期間末日 | (2025年10月 6日) | 74,578,128,321 | 76,473,646,895 | 11,803 | 12,103 |
| 第58計算期間末日 | (2025年11月 6日) | 77,401,664,465 | 78,714,230,846 | 11,794 | 11,994 |
| 第59計算期間末日 | (2025年12月 8日) | 77,370,438,660 | 78,726,873,079 | 11,408 | 11,608 |
| 2024年12月末日 | 60,870,962,621 | ― | 12,481 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 61,956,203,208 | ― | 12,505 | ― | |
| 2月末日 | 57,096,302,577 | ― | 11,240 | ― | |
| 3月末日 | 53,371,497,405 | ― | 10,145 | ― | |
| 4月末日 | 54,664,140,102 | ― | 10,176 | ― | |
| 5月末日 | 60,735,796,623 | ― | 11,125 | ― | |
| 6月末日 | 66,090,454,468 | ― | 11,702 | ― | |
| 7月末日 | 70,760,782,725 | ― | 12,006 | ― | |
| 8月末日 | 71,203,771,924 | ― | 11,673 | ― | |
| 9月末日 | 75,083,889,694 | ― | 11,974 | ― | |
| 10月末日 | 79,152,521,482 | ― | 12,166 | ― | |
| 11月末日 | 75,397,592,174 | ― | 11,260 | ― | |
| 12月末日 | 77,291,800,717 | ― | 11,039 | ― | |
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