有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 3,697,411,183 | 3,697,411,183 | 10,374 | 10,374 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 5,734,626,358 | 5,734,626,358 | 9,332 | 9,332 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 6,783,073,034 | 6,783,073,034 | 9,881 | 9,881 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 6,964,031,003 | 7,035,361,586 | 9,763 | 9,863 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 7,855,764,738 | 7,934,121,117 | 10,026 | 10,126 |
| 令和 3年 1月末日 | 2,719,036,770 | ― | 9,884 | ― | |
| 2月末日 | 5,734,376,876 | ― | 9,706 | ― | |
| 3月末日 | 6,369,104,409 | ― | 9,413 | ― | |
| 4月末日 | 7,333,351,717 | ― | 10,304 | ― | |
| 5月末日 | 7,888,996,364 | ― | 10,219 | ― | |
| 6月末日 | 10,660,625,638 | ― | 11,063 | ― | |
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